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华夏聚利债券A
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基金经理
陆晓天 武文琦
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28.26
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日期
净值
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2026-03-11
2.1792
2.1792
2026-03-10
2.1798
2.1798
2026-03-09
2.1750
2.1750
2026-03-06
2.1797
2.1797
2026-03-05
2.1803
2.1803
2026-03-04
2.1803
2.1803
2026-03-03
2.1849
2.1849
2026-03-02
2.2088
2.2088
2026-02-27
2.2103
2.2103
2026-02-26
2.2142
2.2142
2026-02-25
2.2310
2.2310
2026-02-24
2.2296
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2026-02-13
2.2158
2.2158
2026-02-12
2.2272
2.2272
2026-02-11
2.2149
2.2149
2026-02-10
2.2205
2.2205
2026-02-09
2.2187
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2026-02-06
2.2037
2.2037
2026-02-05
2.1962
2.1962
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
武文琦
陆晓天
武文琦
从业年限：10年
起始日：2026-01-26
任期回报 -4.72%
2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。
截止日期：2026-03-11
TA管理的其他基金
华夏债券A/B
（基金代码：001001）
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华夏债券C
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华夏稳定双利债券C
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华夏安康债券C
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华夏鼎智债券A
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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
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华夏鼎福三个月定开债券A
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华夏聚利债券C
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华夏鼎明债券A
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华夏稳鑫增利80天债券A
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华夏鼎略债券C
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华夏鼎旺三个月定期开放债券C
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12.47%
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华夏稳鑫增利80天债券C
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华夏30天滚动短债债券发起式A
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华夏鼎明债券C
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华夏30天滚动短债债券发起式C
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华夏安裕中短债债券C
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华夏中证AAA科技创新公司债ETF
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华夏鼎福三个月定开债券C
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华夏六个月滚动持有债券C
（基金代码：026026）
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华夏六个月滚动持有债券A
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华夏鼎润债券A
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陆晓天
从业年限：8年
起始日：2026-01-26
任期回报 -4.72%
2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。
截止日期：2026-03-11
TA管理的其他基金
华夏债券A/B
（基金代码：001001）
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华夏债券C
（基金代码：001003）
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华夏永福混合A
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华夏稳定双利债券C
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华夏永福混合C
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华夏恒融债券
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华夏稳定双利债券A
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华夏永鑫六个月持有混合A
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华夏聚利债券C
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19.80%
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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
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华夏永利一年持有混合C
（基金代码：013970）
10.36%
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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
6.94%
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华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
5.10%
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2017-12-19
2026-01-26
何家琪
2014-10-17
2018-01-08
魏镇江
2013-03-19
2014-10-17
李中海
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