2024-09-06 最新净值
累计净值: | 0.8415 (2024-09-06) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.01% |
成立日: | 2021-03-19 |
今年以来净值增长率: | 2.51% |
---|---|
过去一年净值增长率: | 3.97% |
成立以来净值增长率: | -15.85% |
基金经理: | 孙蕾 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 2.51 | 过去一周 | 0.11 |
过去一月 | -0.20 |
过去一季 | 0.48 |
过去半年 | 1.57 |
过去一年 | 3.97 |
过去三年 | -17.12 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -15.85 |
硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)等。
2023-09-05起,任期回报 3.95%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2022-02-09~2023-09-05 | 韩丽楠 |
2021-03-19~2022-04-25 | 何家琪 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 88.36 |
现金 | 2.03 |
其他 | 9.61 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
115056
|
建工KY01
|
300,000
|
30,506,975.34
|
5.87
|
2
|
102482015
|
24云建投MTN010
|
300,000
|
30,466,418.63
|
5.86
|
3
|
312410001
|
24中行TLAC非资本债01A
|
250,000
|
25,156,780.82
|
4.84
|
4
|
115667
|
23津投14
|
200,000
|
21,279,840.00
|
4.09
|
5
|
271028
|
23曹国05
|
200,000
|
21,126,839.45
|
4.06
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601186
|
中国铁建
|
9,606,003.09
|
3.79
|
2
|
688120
|
华海清科
|
7,256,707.44
|
2.87
|
3
|
000063
|
中兴通讯
|
6,695,746.30
|
2.64
|
4
|
688012
|
中微公司
|
6,305,710.99
|
2.49
|
5
|
002371
|
北方华创
|
6,131,672.00
|
2.42
|
6
|
600536
|
中国软件
|
6,000,422.00
|
2.37
|
7
|
002415
|
海康威视
|
4,979,884.00
|
1.97
|
8
|
601595
|
上海电影
|
4,943,144.00
|
1.95
|
9
|
600460
|
士兰微
|
4,763,734.00
|
1.88
|
10
|
000725
|
京东方A
|
4,696,000.00
|
1.85
|
11
|
003021
|
兆威机电
|
4,608,097.00
|
1.82
|
12
|
688126
|
沪硅产业
|
4,408,525.91
|
1.74
|
13
|
000975
|
银泰黄金
|
4,100,182.28
|
1.62
|
14
|
688981
|
中芯国际
|
4,032,768.53
|
1.59
|
15
|
600853
|
龙建股份
|
3,999,918.48
|
1.58
|
16
|
688072
|
拓荆科技
|
3,990,855.78
|
1.58
|
17
|
601127
|
赛力斯
|
3,971,005.00
|
1.57
|
18
|
601390
|
中国中铁
|
3,660,247.00
|
1.45
|
19
|
002011
|
盾安环境
|
3,515,513.00
|
1.39
|
20
|
300593
|
新雷能
|
3,508,927.20
|
1.39
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601186
|
中国铁建
|
8,896,015.00
|
3.51
|
2
|
688120
|
华海清科
|
8,028,647.28
|
3.17
|
3
|
000063
|
中兴通讯
|
6,765,451.00
|
2.67
|
4
|
002371
|
北方华创
|
6,240,112.00
|
2.46
|
5
|
000975
|
银泰黄金
|
5,628,931.00
|
2.22
|
6
|
601595
|
上海电影
|
5,561,400.40
|
2.20
|
7
|
600536
|
中国软件
|
5,545,438.00
|
2.19
|
8
|
002415
|
海康威视
|
5,305,804.00
|
2.10
|
9
|
000725
|
京东方A
|
4,984,881.00
|
1.97
|
10
|
688012
|
中微公司
|
4,948,861.48
|
1.95
|
11
|
600152
|
维科技术
|
4,640,466.30
|
1.83
|
12
|
600460
|
士兰微
|
4,590,672.16
|
1.81
|
13
|
003021
|
兆威机电
|
4,406,544.00
|
1.74
|
14
|
688126
|
沪硅产业
|
3,956,823.65
|
1.56
|
15
|
002011
|
盾安环境
|
3,743,851.00
|
1.48
|
16
|
600406
|
国电南瑞
|
3,663,373.00
|
1.45
|
17
|
601127
|
赛力斯
|
3,653,263.00
|
1.44
|
18
|
600853
|
龙建股份
|
3,645,427.00
|
1.44
|
19
|
600309
|
万华化学
|
3,591,620.00
|
1.42
|
20
|
601717
|
郑煤机
|
3,518,766.00
|
1.39
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
13,106.31
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
2,022.71
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
58,945,110.53
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
2,079,333.77
|
1.利息收入
|
114,316.65
|
其中:存款利息收入
|
106,311.69
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
8,004.96
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-3,148,420.40
|
其中:股票投资收益
|
-11,013,761.72
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
7,803,381.34
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
61,959.98
|
3.公允价值变动收益
|
5,110,315.05
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
3,122.47
|
二、费用
|
3,627,575.09
|
1.管理人报酬
|
1,672,840.14
|
2.托管费
|
477,954.33
|
3.销售服务费
|
64,920.98
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
1,167,997.34
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,167,997.34
|
6.其他费用
|
219,536.54
|
三、利润总额
|
-1,548,241.32
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-1,548,241.32
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
35,384,871.25
|
6.80
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
149,431,201.56
|
28.73
|
4
|
企业债券
|
177,098,739.72
|
34.05
|
5
|
企业短期融资券
|
2,043,895.08
|
0.39
|
6
|
中期票据
|
230,205,549.32
|
44.26
|
7
|
可转债
|
1,181,532.88
|
0.23
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
624,894,626.03
|
120.15
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
4,085
|
76,689.60
|
52,208,346.97
|
16.67
|
261,068,665.26
|
83.33
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起