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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
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3.35
%
近一年涨跌幅
1.0473
净值 （2025-07-23）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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累计净值走势
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30天
90天
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最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
-0.27
过去一月
-0.16
过去一季
0.58
过去半年
1.08
过去一年
3.35
过去三年
10.16
过去五年
18.78
成立以来
33.97
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.0473
1.3009
2025-07-22
1.0482
1.3018
2025-07-21
1.0493
1.3029
2025-07-18
1.0503
1.3039
2025-07-17
1.0503
1.3039
2025-07-16
1.0501
1.3037
2025-07-15
1.0501
1.3037
2025-07-14
1.0488
1.3024
2025-07-11
1.0494
1.3030
2025-07-10
1.0496
1.3032
2025-07-09
1.0506
1.3042
2025-07-08
1.0508
1.3044
2025-07-07
1.0513
1.3049
2025-07-04
1.0509
1.3045
2025-07-03
1.0505
1.3041
2025-07-02
1.0502
1.3038
2025-07-01
1.0492
1.3028
2025-06-30
1.0486
1.3022
2025-06-27
1.0485
1.3021
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005407
基金合同生效日：
2018-04-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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