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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
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0.76
%
近一年涨跌幅
1.0215
净值 （2026-06-24）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
1.25
过去一周
0.00
过去一月
0.23
过去一季
0.91
过去半年
1.49
过去一年
0.76
过去三年
8.31
过去五年
16.41
成立以来
35.15
日期
净值
累计净值
2026-06-24
1.0215
1.3101
2026-06-23
1.0213
1.3099
2026-06-22
1.0216
1.3102
2026-06-18
1.0218
1.3104
2026-06-17
1.0215
1.3101
2026-06-16
1.0209
1.3095
2026-06-15
1.0195
1.3081
2026-06-12
1.0546
1.3082
2026-06-11
1.0539
1.3075
2026-06-10
1.0544
1.3080
2026-06-09
1.0552
1.3088
2026-06-08
1.0557
1.3093
2026-06-05
1.0563
1.3099
2026-06-04
1.0569
1.3105
2026-06-03
1.0566
1.3102
2026-06-02
1.0569
1.3105
2026-06-01
1.0571
1.3107
2026-05-29
1.0569
1.3105
2026-05-28
1.0568
1.3104
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005407
基金合同生效日：
2018-04-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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