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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.62
%
近一年涨跌幅
1.0438
净值 （2025-11-21）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
-0.03
过去一月
0.28
过去一季
0.17
过去半年
0.01
过去一年
2.62
过去三年
9.35
过去五年
18.20
成立以来
33.52
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.0438
1.2974
2025-11-20
1.0441
1.2977
2025-11-19
1.0442
1.2978
2025-11-18
1.0446
1.2982
2025-11-17
1.0445
1.2981
2025-11-14
1.0441
1.2977
2025-11-13
1.0439
1.2975
2025-11-12
1.0441
1.2977
2025-11-11
1.0437
1.2973
2025-11-10
1.0434
1.2970
2025-11-07
1.0432
1.2968
2025-11-06
1.0437
1.2973
2025-11-05
1.0446
1.2982
2025-11-04
1.0445
1.2981
2025-11-03
1.0446
1.2982
2025-10-31
1.0444
1.2980
2025-10-30
1.0429
1.2965
2025-10-29
1.0423
1.2959
2025-10-28
1.0421
1.2957
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005407
基金合同生效日：
2018-04-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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