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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
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1.98
%
近一年涨跌幅
1.0397
净值 （2025-09-22）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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净值增长率(%)
今年以来
0.21
过去一周
0.05
过去一月
-0.20
过去一季
-0.88
过去半年
0.20
过去一年
1.98
过去三年
8.31
过去五年
17.70
成立以来
33.00
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.0397
1.2933
2025-09-19
1.0393
1.2929
2025-09-18
1.0409
1.2945
2025-09-17
1.0417
1.2953
2025-09-16
1.0400
1.2936
2025-09-15
1.0392
1.2928
2025-09-12
1.0390
1.2926
2025-09-11
1.0382
1.2918
2025-09-10
1.0385
1.2921
2025-09-09
1.0408
1.2944
2025-09-08
1.0419
1.2955
2025-09-05
1.0436
1.2972
2025-09-04
1.0451
1.2987
2025-09-03
1.0450
1.2986
2025-09-02
1.0435
1.2971
2025-09-01
1.0434
1.2970
2025-08-29
1.0426
1.2962
2025-08-28
1.0425
1.2961
2025-08-27
1.0441
1.2977
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005407
基金合同生效日：
2018-04-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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