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华夏聚利债券A
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净值 （2024-12-20）
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基金经理
何家琪
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.36
过去一周
-0.56
过去一月
1.74
过去一季
20.26
过去半年
7.31
过去一年
4.28
过去三年
-2.36
过去五年
39.16
成立以来
77.71
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.7771
1.7771
2024-12-19
1.7707
1.7707
2024-12-18
1.7715
1.7715
2024-12-17
1.7636
1.7636
2024-12-16
1.7727
1.7727
2024-12-13
1.7871
1.7871
2024-12-12
1.7970
1.7970
2024-12-11
1.7878
1.7878
2024-12-10
1.7801
1.7801
2024-12-09
1.7675
1.7675
2024-12-06
1.7693
1.7693
2024-12-05
1.7612
1.7612
2024-12-04
1.7543
1.7543
2024-12-03
1.7637
1.7637
2024-12-02
1.7655
1.7655
2024-11-29
1.7536
1.7536
2024-11-28
1.7424
1.7424
2024-11-27
1.7422
1.7422
2024-11-26
1.7252
1.7252
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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