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华夏聚利债券C
(基金代码:017771)
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16.33
%
近一年涨跌幅
1.8700
净值 (2025-07-18)
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日涨跌幅
基金经理
何家琪
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过去半年
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过去一年
16.33
过去三年
--
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成立以来
4.70
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.8700
1.8700
2025-07-17
1.8703
1.8703
2025-07-16
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1.8508
2025-07-14
1.8541
1.8541
2025-07-11
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2025-07-09
1.8490
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2025-07-08
1.8556
1.8556
2025-07-07
1.8388
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2025-07-04
1.8450
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2025-07-03
1.8435
1.8435
2025-07-02
1.8365
1.8365
2025-07-01
1.8451
1.8451
2025-06-30
1.8377
1.8377
2025-06-27
1.8283
1.8283
2025-06-26
1.8192
1.8192
2025-06-25
1.8250
1.8250
2025-06-24
1.8095
1.8095
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码:
017771
基金合同生效日:
2013-03-19
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
何家琪 (开始担任本基金经理的日期:2023-01-17 证券从业日期:2012-07-04)
客服电话:
400-818-6666
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