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华夏聚利债券C (基金代码:017771)

  • 1.6723

    2024-06-14 最新净值

  • 累计净值: 1.6723 (2024-06-14)
    日涨跌幅: -0.07%
    成立日: 2013-03-19
  • 今年以来收益: -2.50%
    过去一年收益: -6.26%
    成立以来收益: -6.37%
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 -2.50
过去一周 0.20
过去一月 -0.38
过去一季 3.28
过去半年 -2.04
过去一年 -6.26
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -6.37
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

何家琪起始日:2023-01-17

硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日至2023年11月9日期间)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2023年11月9日期间)等。

2023-01-17起,任期回报 -6.56%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 5.81
债券 92.78
现金 1.41
其他 0.0
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 56,807,652.18 8.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 56,807,652.18 8.08
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300604 长川科技 3.97
688120 华海清科 1.76
688333 铂力特 1.68
002422 科伦药业 0.67
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏聚利债券C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
185128
21延长Y4
500,000
50,752,232.88
7.22
2
101901045
19济南轨交MTN001
300,000
31,150,439.34
4.43
3
102300356
23华能MTN010
300,000
31,087,419.67
4.42
4
102380538
23蜀道投资MTN001
300,000
30,660,136.44
4.36
5
102382268
23中电投MTN036(能源保供特别债)
300,000
30,609,849.18
4.35
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏聚利债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300604
长川科技
28,100,102.88
1.30
2
002929
润建股份
26,144,209.00
1.21
3
688120
华海清科
15,000,000.00
0.69
4
688333
铂力特
14,999,985.00
0.69
5
002997
瑞鹄模具
4,007,264.31
0.19
6
300863
卡倍亿
3,095,454.00
0.14
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002929
润建股份
31,403,437.00
1.45
2
600196
复星医药
21,757,721.36
1.01
3
688158
优刻得
20,495,570.87
0.95
4
603187
海容冷链
17,622,733.88
0.82
5
688303
大全能源
15,572,480.07
0.72
6
688308
欧科亿
14,809,853.10
0.68
7
300666
江丰电子
5,356,530.83
0.25
8
002997
瑞鹄模具
3,722,379.23
0.17
9
300863
卡倍亿
2,918,493.41
0.13
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏聚利债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
5,664,116.60
存出保证金
52,626.29
交易性金融资产
1,187,026,079.28
其中:股票投资
60,778,577.60
基金投资
--
债券投资
1,126,247,501.68
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
51,734.40
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
90,934.75
递延所得税资产
--
其他资产
209,393.25
资产总计
1,196,778,247.45


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
290,300,608.07
应付证券清算款
15,385.42
应付赎回款
371,125.57
应付管理人报酬
537,939.32
应付托管费
153,696.95
应付销售服务费
2,630.45
应付交易费用
19,391.53
应交税费
54,775.11
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
209,393.25
负债合计
291,645,554.14


所有者权益
数值(元)
实收基金
521,430,323.33
未分配利润
383,702,369.98
所有者权益合计
905,132,693.31
负债和所有者权益总计
1,196,778,247.45
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏聚利债券C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
29,371,989.62
 1.利息收入
423,203.06
 其中:存款利息收入
230,829.95
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
192,373.11
 其他利息收入
-
 2.投资收益
3,476,427.84
 其中:股票投资收益
-22,119,924.47
 基金投资收益
-
 债券投资收益
24,016,466.12
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,579,886.19
 3.公允价值变动收益
25,365,899.94
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
106,458.78
 二、费用
24,143,952.53
 1.管理人报酬
11,737,197.50
 2.托管费
3,353,484.98
 3.销售服务费
33,955.44
 4.交易费用
-
 5.利息支出
8,688,008.68
 其中:卖出回购金融资产支出
8,688,008.68
 6.其他费用
245,395.90
 三、利润总额
5,228,037.09
 减:所得税费用
-
 四、净利润
5,228,037.09
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏聚利债券C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
35,491,376.72
5.05
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
61,090,613.70
8.69
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
215,880,749.55
30.70
7
可转债
595,361,721.35
84.66
8
其他
-
-
9
合计
907,824,461.32
129.09
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏聚利债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
40,380
12,913.08
118,415,991.79
22.71
403,014,331.54
77.29
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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