(基金代码:004052)
债券型
中低风险(R2)
1.70%
近一年涨跌幅
1.1463
净值 (2025-09-04)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
0.06
过去一月
0.09
过去一季
0.36
过去半年
0.92
过去一年
1.70
过去三年
6.67
过去五年
14.81
成立以来
31.68
日期
净值
累计净值
2025-09-04
1.1463
1.2937
2025-09-03
1.1460
1.2934
2025-09-02
1.1459
1.2933
2025-09-01
1.1458
1.2932
2025-08-29
1.1456
1.2930
2025-08-28
1.1456
1.2930
2025-08-27
1.1457
1.2931
2025-08-26
1.1456
1.2930
2025-08-25
1.1454
1.2928
2025-08-22
1.1451
1.2925
2025-08-21
1.1450
1.2924
2025-08-20
1.1448
1.2922
2025-08-19
1.1448
1.2922
2025-08-18
1.1448
1.2922
2025-08-15
1.1453
1.2927
2025-08-14
1.1454
1.2928
2025-08-13
1.1455
1.2929
2025-08-12
1.1454
1.2928
2025-08-11
1.1455
1.2929
截止日期:2025-09-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎智债券型证券投资基金
基金代码:
004052
基金合同生效日:
2017-01-20
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
武文琦 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-25 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666