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华夏聚利债券A
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净值 （2025-08-29）
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何家琪
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.66
过去一周
-1.61
过去一月
5.28
过去一季
12.00
过去半年
12.34
过去一年
34.57
过去三年
12.21
过去五年
34.25
成立以来
104.33
日期
净值
累计净值
2025-08-29
2.0433
2.0433
2025-08-28
2.0486
2.0486
2025-08-27
2.0439
2.0439
2025-08-26
2.0808
2.0808
2025-08-25
2.0825
2.0825
2025-08-22
2.0767
2.0767
2025-08-21
2.0516
2.0516
2025-08-20
2.0495
2.0495
2025-08-19
2.0411
2.0411
2025-08-18
2.0379
2.0379
2025-08-15
2.0128
2.0128
2025-08-14
1.9847
1.9847
2025-08-13
1.9949
1.9949
2025-08-12
1.9751
1.9751
2025-08-11
1.9761
1.9761
2025-08-08
1.9635
1.9635
2025-08-07
1.9659
1.9659
2025-08-06
1.9669
1.9669
2025-08-05
1.9490
1.9490
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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