(基金代码:008267)
债券型
中低风险(R2)
1.44%
近一年涨跌幅
1.0758
净值 (2025-07-22)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
0.02
过去一月
0.15
过去一季
0.40
过去半年
0.66
过去一年
1.44
过去三年
5.19
过去五年
10.47
成立以来
10.58
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.0758
1.1058
2025-07-21
1.0759
1.1059
2025-07-18
1.0759
1.1059
2025-07-17
1.0758
1.1058
2025-07-16
1.0757
1.1057
2025-07-15
1.0756
1.1056
2025-07-14
1.0754
1.1054
2025-07-11
1.0754
1.1054
2025-07-10
1.0755
1.1055
2025-07-09
1.0757
1.1057
2025-07-08
1.0757
1.1057
2025-07-07
1.0758
1.1058
2025-07-04
1.0757
1.1057
2025-07-03
1.0755
1.1055
2025-07-02
1.0753
1.1053
2025-07-01
1.0750
1.1050
2025-06-30
1.0748
1.1048
2025-06-27
1.0746
1.1046
2025-06-26
1.0745
1.1045
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎明债券型证券投资基金
基金代码:
008267
基金合同生效日:
2020-05-13
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
武文琦 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-25 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666