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华夏永利一年持有混合C
（基金代码：013970）
混合型
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8.44
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近一年涨跌幅
1.0994
净值 （2025-09-22）
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日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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今年以来
4.83
过去一周
0.16
过去一月
0.85
过去一季
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过去半年
3.84
过去一年
8.44
过去三年
11.05
过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.0994
1.0994
2025-09-19
1.0997
1.0997
2025-09-18
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1.0995
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1.1025
1.1025
2025-09-16
1.0986
1.0986
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1.0976
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1.0984
1.0984
2025-09-11
1.0956
1.0956
2025-09-10
1.0946
1.0946
2025-09-09
1.0950
1.0950
2025-09-08
1.0952
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2025-09-05
1.0939
1.0939
2025-09-04
1.0897
1.0897
2025-09-03
1.0943
1.0943
2025-09-02
1.0951
1.0951
2025-09-01
1.0980
1.0980
2025-08-29
1.0946
1.0946
2025-08-28
1.0912
1.0912
2025-08-27
1.0907
1.0907
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013970
基金合同生效日：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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