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华夏永利一年持有混合C (基金代码:013970)

  • 1.0234

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 1.0234 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -0.25%
    成立日: 2022-01-27
  • 今年以来收益: 2.87%
    过去一年收益: 1.68%
    成立以来收益: 2.34%
  • 基金经理: 文世伦  刘明宇
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中信银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.87
过去一周 0.32
过去一月 0.60
过去一季 3.05
过去半年 4.11
过去一年 1.68
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 2.34
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

文世伦起始日:2023-03-21

硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。

2023-03-21起,任期回报 3.23%。

刘明宇起始日:2022-01-27

硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月24日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2020年6月23日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日至2021年1月27日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年10月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018年10月23日至2021年1月27日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年1月24日至2021年1月27日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年3月21日至2021年1月27日期间)、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日至2021年1月27日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年7月12日至2021年1月27日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年11月29日至2021年1月27日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)、华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年3月21日期间)等。

2022-01-27起,任期回报 2.34%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 6.64
债券 89.14
现金 0.81
其他 3.41
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 4,186,560.00 0.62
C 制造业股票市值 40,101,286.75 5.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 1,725,096.00 0.26
E 建筑业股票市值 3,068,303.00 0.46
F 批发和零售业股票市值 36,805.39 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 5,399,324.00 0.80
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,036,261.80 0.15
J 金融业股票市值 2,449,765.00 0.36
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 685,782.00 0.10
M 科学研究和技术服务业股票市值 1,516,961.14 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 32,593.76 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 60,238,738.84 8.95
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601899 紫金矿业 0.62
002327 富安娜 0.60
601816 京沪高铁 0.52
002415 海康威视 0.45
600150 中国船舶 0.37
601881 中国银河 0.36
000338 潍柴动力 0.29
002138 顺络电子 0.28
300406 九强生物 0.28
000951 中国重汽 0.27
持债明细
华夏永利一年持有混合C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
185730
22中航Y2
470,000
48,050,420.39
7.14
2
2028042
20兴业银行永续债
400,000
41,722,570.49
6.20
3
232280003
22成都银行二级资本债01
400,000
41,208,196.72
6.12
4
138638
22延长Y1
400,000
40,407,726.03
6.00
5
019694
23国债01
378,000
38,534,417.75
5.72
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏永利一年持有混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603039
泛微网络
24,340,480.62
1.56
2
601816
京沪高铁
22,224,297.00
1.42
3
002415
海康威视
19,435,754.94
1.24
4
601668
中国建筑
18,699,251.00
1.20
5
001965
招商公路
16,702,858.09
1.07
6
002436
兴森科技
16,219,071.52
1.04
7
600398
海澜之家
15,765,878.00
1.01
8
601899
紫金矿业
14,156,779.29
0.91
9
601985
中国核电
13,997,332.00
0.90
10
002327
富安娜
13,640,567.00
0.87
11
600754
锦江酒店
13,287,284.41
0.85
12
300406
九强生物
12,375,355.27
0.79
13
600761
安徽合力
12,357,727.40
0.79
14
600690
海尔智家
11,689,806.00
0.75
15
300416
苏试试验
10,934,850.90
0.70
16
002913
奥士康
10,561,340.00
0.68
17
601390
中国中铁
10,412,672.00
0.67
18
002929
润建股份
9,817,760.76
0.63
19
002463
沪电股份
9,467,198.00
0.61
20
002430
杭氧股份
8,947,210.15
0.57
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002430
杭氧股份
36,438,442.96
2.33
2
603896
寿仙谷
30,397,785.67
1.94
3
601985
中国核电
30,144,292.00
1.93
4
002541
鸿路钢构
27,604,489.02
1.77
5
603039
泛微网络
26,875,146.62
1.72
6
603901
永创智能
20,658,386.26
1.32
7
600398
海澜之家
19,461,149.64
1.24
8
601816
京沪高铁
18,172,835.00
1.16
9
002415
海康威视
17,438,334.44
1.12
10
002436
兴森科技
17,169,978.35
1.10
11
601668
中国建筑
16,734,920.00
1.07
12
001965
招商公路
16,080,443.22
1.03
13
600754
锦江酒店
15,903,721.84
1.02
14
605166
聚合顺
15,464,016.60
0.99
15
600487
亨通光电
13,311,924.33
0.85
16
600029
南方航空
12,361,201.52
0.79
17
603833
欧派家居
11,576,298.00
0.74
18
600761
安徽合力
11,453,198.99
0.73
19
002913
奥士康
10,980,515.85
0.70
20
603806
福斯特
10,903,043.20
0.70
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏永利一年持有混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
167,765.56
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
-1,179.46
应收证券清算款
30,662,983.01
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
99.21
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏永利一年持有混合C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
63,860,901.37
 1.利息收入
429,479.64
 其中:存款利息收入
400,820.86
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
28,658.78
 其他利息收入
-
 2.投资收益
35,170,669.26
 其中:股票投资收益
-2,174,274.20
 基金投资收益
-
 债券投资收益
34,264,431.21
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,080,512.25
 3.公允价值变动收益
28,260,752.47
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
18,052,127.26
 1.管理人报酬
8,282,007.39
 2.托管费
1,552,876.35
 3.销售服务费
978,430.34
 4.交易费用
-
 5.利息支出
6,938,590.36
 其中:卖出回购金融资产支出
6,938,590.36
 6.其他费用
249,922.22
 三、利润总额
45,808,774.11
 减:所得税费用
-
 四、净利润
45,808,774.11
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏永利一年持有混合C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
39,612,186.78
5.88
2
央行票据
-
-
3
金融债券
275,549,048.77
40.93
4
企业债券
379,192,225.89
56.32
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
99,279,686.09
14.75
7
可转债
14,639,872.40
2.17
8
其他
-
-
9
合计
808,273,019.93
120.05
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏永利一年持有混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
5,508
122,136.95
-
-
668,791,530.48
99.41
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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