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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
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3.38
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近一年涨跌幅
1.0767
净值 （2025-05-23）
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基金经理
文世伦
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过去一月
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过去一年
3.38
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9.84
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日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.0767
1.0767
2025-05-22
1.0789
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2025-05-21
1.0809
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1.0789
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1.0781
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2025-05-07
1.0757
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2025-04-30
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1.0718
2025-04-29
1.0716
1.0716
2025-04-28
1.0700
1.0700
2025-04-25
1.0700
1.0700
2025-04-24
1.0713
1.0713
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013969
成立日期：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-03-21 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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