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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
免费开户
7.77
%
近一年涨跌幅
1.1193
净值 （2025-11-28）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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30天
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今年以来
5.47
过去一周
0.42
过去一月
-0.47
过去一季
1.10
过去半年
3.96
过去一年
7.77
过去三年
13.17
过去五年
--
成立以来
11.93
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.1193
1.1193
2025-11-27
1.1178
1.1178
2025-11-26
1.1198
1.1198
2025-11-25
1.1197
1.1197
2025-11-24
1.1185
1.1185
2025-11-21
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1.1146
2025-11-20
1.1237
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2025-11-19
1.1244
1.1244
2025-11-18
1.1262
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2025-11-17
1.1286
1.1286
2025-11-14
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1.1366
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1.1318
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2025-11-07
1.1288
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2025-11-06
1.1319
1.1319
2025-11-05
1.1254
1.1254
2025-11-04
1.1242
1.1242
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013969
基金合同生效日：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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