(基金代码:013969)
混合型
中风险(R3)
5.16%
近一年涨跌幅
1.0981
净值 (2025-07-22)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.48
过去一周
0.66
过去一月
2.01
过去一季
2.45
过去半年
3.48
过去一年
5.16
过去三年
11.30
过去五年
--
成立以来
9.81
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.0981
1.0981
2025-07-21
1.0968
1.0968
2025-07-18
1.0957
1.0957
2025-07-17
1.0941
1.0941
2025-07-16
1.0910
1.0910
2025-07-15
1.0909
1.0909
2025-07-14
1.0869
1.0869
2025-07-11
1.0854
1.0854
2025-07-10
1.0847
1.0847
2025-07-09
1.0858
1.0858
2025-07-08
1.0871
1.0871
2025-07-07
1.0855
1.0855
2025-07-04
1.0861
1.0861
2025-07-03
1.0852
1.0852
2025-07-02
1.0853
1.0853
2025-07-01
1.0852
1.0852
2025-06-30
1.0848
1.0848
2025-06-27
1.0843
1.0843
2025-06-26
1.0835
1.0835
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码:
013969
基金合同生效日:
2022-01-27
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中信银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
陆晓天 (开始担任本基金经理的日期:2025-05-30 证券从业日期:2018-07-16)
客服电话:
400-818-6666