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华夏聚利债券A
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净值 （2025-06-11）
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何家琪
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30天
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今年
最大
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今年以来
3.95
过去一周
0.59
过去一月
0.97
过去一季
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过去半年
3.17
过去一年
8.59
过去三年
2.37
过去五年
37.67
成立以来
83.65
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.8419
1.8419
2025-06-10
1.8365
1.8365
2025-06-09
1.8458
1.8458
2025-06-06
1.8383
1.8383
2025-06-05
1.8371
1.8371
2025-06-04
1.8336
1.8336
2025-06-03
1.8258
1.8258
2025-05-30
1.8216
1.8216
2025-05-29
1.8243
1.8243
2025-05-28
1.8147
1.8147
2025-05-27
1.8139
1.8139
2025-05-26
1.8222
1.8222
2025-05-23
1.8213
1.8213
2025-05-22
1.8184
1.8184
2025-05-21
1.8261
1.8261
2025-05-20
1.8259
1.8259
2025-05-19
1.8228
1.8228
2025-05-16
1.8176
1.8176
2025-05-15
1.8141
1.8141
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.10%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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