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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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13.62
%
近一年涨跌幅
2.2550
净值 （2026-08-14）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.34
过去一周
-0.76
过去一月
0.72
过去一季
0.61
过去半年
1.77
过去一年
13.62
过去三年
25.00
过去五年
25.63
成立以来
125.50
日期
净值
累计净值
2026-08-14
2.2550
2.2550
2026-08-13
2.2532
2.2532
2026-08-12
2.2579
2.2579
2026-08-11
2.2624
2.2624
2026-08-10
2.2734
2.2734
2026-08-07
2.2723
2.2723
2026-08-06
2.2633
2.2633
2026-08-05
2.2647
2.2647
2026-08-04
2.2552
2.2552
2026-08-03
2.2458
2.2458
2026-07-31
2.2518
2.2518
2026-07-30
2.2465
2.2465
2026-07-29
2.2481
2.2481
2026-07-28
2.2370
2.2370
2026-07-27
2.2453
2.2453
2026-07-24
2.2346
2.2346
2026-07-23
2.2413
2.2413
2026-07-22
2.2376
2.2376
2026-07-21
2.2371
2.2371
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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