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华夏鼎旺三个月定期开放债券C
（基金代码：005214）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.96
%
近一年涨跌幅
1.3087
净值 （2025-07-18）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.77
过去一周
0.08
过去一月
0.18
过去一季
0.53
过去半年
0.86
过去一年
1.96
过去三年
7.72
过去五年
--
成立以来
12.55
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.3087
1.3087
2025-07-17
1.3085
1.3085
2025-07-16
1.3083
1.3083
2025-07-15
1.3082
1.3082
2025-07-14
1.3074
1.3074
2025-07-11
1.3076
1.3076
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1.3078
1.3078
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1.3088
1.3088
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1.3082
1.3082
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1.3078
1.3078
2025-07-01
1.3071
1.3071
2025-06-30
1.3066
1.3066
2025-06-27
1.3064
1.3064
2025-06-26
1.3062
1.3062
2025-06-25
1.3061
1.3061
2025-06-24
1.3066
1.3066
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005214
基金合同生效日：
2018-02-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
平安银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
武文琦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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