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华夏鼎旺三个月定期开放债券C
（基金代码：005214）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.49
%
近一年涨跌幅
1.3062
净值 （2025-09-09）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
-0.06
过去一月
-0.18
过去一季
0.04
过去半年
0.74
过去一年
1.49
过去三年
6.75
过去五年
--
成立以来
12.33
日期
净值
累计净值
2025-09-09
1.3062
1.3062
2025-09-08
1.3066
1.3066
2025-09-05
1.3074
1.3074
2025-09-04
1.3078
1.3078
2025-09-03
1.3069
1.3069
2025-09-02
1.3070
1.3070
2025-09-01
1.3068
1.3068
2025-08-29
1.3066
1.3066
2025-08-28
1.3066
1.3066
2025-08-27
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2025-08-26
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1.3068
2025-08-25
1.3065
1.3065
2025-08-22
1.3059
1.3059
2025-08-21
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2025-08-20
1.3056
1.3056
2025-08-19
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1.3056
2025-08-18
1.3056
1.3056
2025-08-15
1.3071
1.3071
2025-08-14
1.3074
1.3074
截止日期：2025-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005214
基金合同生效日：
2018-02-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
平安银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
武文琦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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