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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
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3.33
%
近一年涨跌幅
1.0373
净值 （2025-07-04）
0.01%
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基金经理
孙蕾
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今年以来
0.62
过去一周
0.05
过去一月
0.17
过去一季
0.54
过去半年
0.36
过去一年
3.33
过去三年
12.69
过去五年
20.11
成立以来
27.89
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.0373
1.2517
2025-07-03
1.0372
1.2516
2025-07-02
1.0371
1.2515
2025-07-01
1.0370
1.2514
2025-06-30
1.0369
1.2513
2025-06-27
1.0368
1.2512
2025-06-26
1.0367
1.2511
2025-06-25
1.0366
1.2510
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1.0366
1.2510
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1.2509
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1.2508
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1.2508
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1.2506
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1.0362
1.2506
2025-06-12
1.0361
1.2505
2025-06-11
1.0362
1.2506
2025-06-10
1.0361
1.2505
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005791
基金合同生效日：
2018-09-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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