2024-04-19 最新净值
累计净值: | 1.2083 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.08% |
成立日: | 2018-09-21 |
今年以来收益: | 2.50% |
---|---|
过去一年收益: | 5.52% |
成立以来收益: | 22.68% |
基金经理: | 孙蕾 |
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交易状态: | 暂停申购 |
托管人: | 浙商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 2.50 | 过去一周 | 0.33 |
过去一月 | 0.93 |
过去一季 | 2.22 |
过去半年 | 3.73 |
过去一年 | 5.52 |
过去三年 | 13.79 |
过去五年 | 19.85 |
成立以来 | 22.68 |
硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)等。
2022-06-29起,任期回报 8.16%。
任职时间 | 基金经理 |
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2021-06-09~2022-06-29 | 刘薇 |
2020-05-07~2021-06-09 | 刘明宇 |
2018-09-21~2020-05-07 | 何家琪 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 99.87 |
现金 | 0.13 |
其他 | 0.0 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
210210
|
21国开10
|
1,400,000
|
152,566,071.04
|
7.39
|
2
|
160205
|
16国开05
|
1,300,000
|
148,012,316.94
|
7.17
|
3
|
190210
|
19国开10
|
1,300,000
|
142,156,775.96
|
6.89
|
4
|
102101649
|
21先行控股MTN002
|
900,000
|
92,463,590.16
|
4.48
|
5
|
190406
|
19农发06
|
800,000
|
87,582,163.93
|
4.24
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
4,157.77
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
115,500,499.83
|
1.利息收入
|
13,595.61
|
其中:存款利息收入
|
13,595.61
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
81,772,316.17
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
81,691,703.52
|
资产支持证券投资收益
|
80,612.65
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
33,714,588.05
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
19,612,785.42
|
1.管理人报酬
|
6,067,527.96
|
2.托管费
|
2,022,509.27
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
11,080,120.25
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
11,080,120.25
|
6.其他费用
|
237,200.00
|
三、利润总额
|
95,887,714.41
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
95,887,714.41
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
871,724,921.36
|
42.25
|
1
|
国家债券
|
47,796,415.30
|
2.32
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
1,024,718,948.72
|
49.66
|
4
|
企业债券
|
363,064,139.25
|
17.60
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
1,031,776,462.54
|
50.00
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
2,467,355,965.81
|
119.57
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起