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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.84
%
近一年涨跌幅
1.0377
净值 （2025-08-18）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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净值增长率(%)
今年以来
0.65
过去一周
-0.02
过去一月
0.03
过去一季
0.26
过去半年
0.72
过去一年
2.84
过去三年
11.38
过去五年
20.92
成立以来
27.94
日期
净值
累计净值
2025-08-18
1.0377
1.2521
2025-08-15
1.0379
1.2523
2025-08-14
1.0380
1.2524
2025-08-13
1.0380
1.2524
2025-08-12
1.0379
1.2523
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1.0379
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2025-08-08
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1.2523
2025-08-07
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1.2523
2025-08-06
1.0378
1.2522
2025-08-05
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1.2521
2025-08-04
1.0377
1.2521
2025-08-01
1.0376
1.2520
2025-07-31
1.0375
1.2519
2025-07-30
1.0374
1.2518
2025-07-29
1.0373
1.2517
2025-07-28
1.0374
1.2518
2025-07-25
1.0371
1.2515
2025-07-24
1.0371
1.2515
2025-07-23
1.0373
1.2517
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005791
基金合同生效日：
2018-09-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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