(基金代码:005213)
债券型
中低风险(R2)
2.06%
近一年涨跌幅
1.3138
净值 (2025-07-18)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
0.08
过去一月
0.18
过去一季
0.55
过去半年
0.90
过去一年
2.06
过去三年
8.04
过去五年
15.66
成立以来
31.38
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.3138
1.3138
2025-07-17
1.3137
1.3137
2025-07-16
1.3135
1.3135
2025-07-15
1.3133
1.3133
2025-07-14
1.3126
1.3126
2025-07-11
1.3128
1.3128
2025-07-10
1.3130
1.3130
2025-07-09
1.3135
1.3135
2025-07-08
1.3137
1.3137
2025-07-07
1.3139
1.3139
2025-07-04
1.3137
1.3137
2025-07-03
1.3133
1.3133
2025-07-02
1.3130
1.3130
2025-07-01
1.3122
1.3122
2025-06-30
1.3117
1.3117
2025-06-27
1.3115
1.3115
2025-06-26
1.3113
1.3113
2025-06-25
1.3112
1.3112
2025-06-24
1.3116
1.3116
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
005213
基金合同生效日:
2018-02-01
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
平安银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
武文琦 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-25 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666