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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
（基金代码：005213）
债券型
中低风险(R2)
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1.60
%
近一年涨跌幅
1.3109
净值 （2025-08-20）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
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30天
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今年以来
0.60
过去一周
-0.15
过去一月
-0.22
过去一季
0.11
过去半年
0.68
过去一年
1.60
过去三年
7.13
过去五年
14.93
成立以来
31.09
日期
净值
累计净值
2025-08-20
1.3109
1.3109
2025-08-19
1.3109
1.3109
2025-08-18
1.3108
1.3108
2025-08-15
1.3124
1.3124
2025-08-14
1.3126
1.3126
2025-08-13
1.3129
1.3129
2025-08-12
1.3128
1.3128
2025-08-11
1.3132
1.3132
2025-08-08
1.3137
1.3137
2025-08-07
1.3135
1.3135
2025-08-06
1.3133
1.3133
2025-08-05
1.3132
1.3132
2025-08-04
1.3131
1.3131
2025-08-01
1.3128
1.3128
2025-07-31
1.3125
1.3125
2025-07-30
1.3116
1.3116
2025-07-29
1.3110
1.3110
2025-07-28
1.3119
1.3119
2025-07-25
1.3108
1.3108
截止日期：2025-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005213
基金合同生效日：
2018-02-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
平安银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
武文琦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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