(基金代码:005213)
债券型
中低风险(R2)
2.08%
近一年涨跌幅
1.3137
净值 (2025-07-04)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.81
过去一周
0.17
过去一月
0.31
过去一季
0.64
过去半年
0.75
过去一年
2.08
过去三年
8.35
过去五年
14.87
成立以来
31.37
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.3137
1.3137
2025-07-03
1.3133
1.3133
2025-07-02
1.3130
1.3130
2025-07-01
1.3122
1.3122
2025-06-30
1.3117
1.3117
2025-06-27
1.3115
1.3115
2025-06-26
1.3113
1.3113
2025-06-25
1.3112
1.3112
2025-06-24
1.3116
1.3116
2025-06-23
1.3120
1.3120
2025-06-20
1.3118
1.3118
2025-06-19
1.3116
1.3116
2025-06-18
1.3115
1.3115
2025-06-17
1.3113
1.3113
2025-06-16
1.3110
1.3110
2025-06-13
1.3109
1.3109
2025-06-12
1.3109
1.3109
2025-06-11
1.3109
1.3109
2025-06-10
1.3108
1.3108
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
005213
基金合同生效日:
2018-02-01
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
平安银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
武文琦 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-25 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666