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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
混合型
中风险(R3)
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5.19
%
近一年涨跌幅
1.0705
净值 （2026-04-29）
0.43%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.11
过去一周
0.00
过去一月
1.45
过去一季
-1.98
过去半年
-0.30
过去一年
5.19
过去三年
11.28
过去五年
--
成立以来
7.05
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0705
1.0705
2026-04-28
1.0659
1.0659
2026-04-27
1.0653
1.0653
2026-04-24
1.0665
1.0665
2026-04-23
1.0663
1.0663
2026-04-22
1.0705
1.0705
2026-04-21
1.0710
1.0710
2026-04-20
1.0693
1.0693
2026-04-17
1.0696
1.0696
2026-04-16
1.0717
1.0717
2026-04-15
1.0679
1.0679
2026-04-14
1.0688
1.0688
2026-04-13
1.0661
1.0661
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2026-04-09
1.0653
1.0653
2026-04-08
1.0645
1.0645
2026-04-07
1.0587
1.0587
2026-04-03
1.0583
1.0583
2026-04-02
1.0583
1.0583
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012121
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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