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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
混合型
中风险(R3)
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3.28
%
近一年涨跌幅
1.0311
净值 （2025-07-09）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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业绩走势
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
2.00
过去一周
-0.02
过去一月
0.19
过去一季
1.78
过去半年
2.21
过去一年
3.28
过去三年
6.24
过去五年
--
成立以来
3.11
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.0311
1.0311
2025-07-08
1.0324
1.0324
2025-07-07
1.0307
1.0307
2025-07-04
1.0316
1.0316
2025-07-03
1.0311
1.0311
2025-07-02
1.0313
1.0313
2025-07-01
1.0313
1.0313
2025-06-30
1.0310
1.0310
2025-06-27
1.0305
1.0305
2025-06-26
1.0295
1.0295
2025-06-25
1.0308
1.0308
2025-06-24
1.0272
1.0272
2025-06-23
1.0241
1.0241
2025-06-20
1.0225
1.0225
2025-06-19
1.0219
1.0219
2025-06-18
1.0260
1.0260
2025-06-17
1.0264
1.0264
2025-06-16
1.0267
1.0267
2025-06-13
1.0263
1.0263
截止日期：2025-07-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012121
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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