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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
混合型
中风险(R3)
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2.58
%
近一年涨跌幅
1.0241
净值 （2025-06-23）
0.16%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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净值增长率(%)
今年以来
1.31
过去一周
-0.25
过去一月
0.17
过去一季
0.22
过去半年
1.41
过去一年
2.58
过去三年
5.90
过去五年
--
成立以来
2.41
日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.0241
1.0241
2025-06-20
1.0225
1.0225
2025-06-19
1.0219
1.0219
2025-06-18
1.0260
1.0260
2025-06-17
1.0264
1.0264
2025-06-16
1.0267
1.0267
2025-06-13
1.0263
1.0263
2025-06-12
1.0294
1.0294
2025-06-11
1.0301
1.0301
2025-06-10
1.0279
1.0279
2025-06-09
1.0291
1.0291
2025-06-06
1.0263
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2025-06-05
1.0265
1.0265
2025-06-04
1.0263
1.0263
2025-06-03
1.0245
1.0245
2025-05-30
1.0234
1.0234
2025-05-29
1.0244
1.0244
2025-05-28
1.0225
1.0225
2025-05-27
1.0216
1.0216
截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012121
成立日期：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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