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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
混合型
中风险(R3)
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4.14
%
近一年涨跌幅
1.0647
净值 （2026-05-25）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
0.04
过去一月
-0.17
过去一季
-1.90
过去半年
-0.07
过去一年
4.14
过去三年
11.56
过去五年
--
成立以来
6.47
日期
净值
累计净值
2026-05-25
1.0647
1.0647
2026-05-22
1.0636
1.0636
2026-05-21
1.0629
1.0629
2026-05-20
1.0653
1.0653
2026-05-19
1.0659
1.0659
2026-05-18
1.0643
1.0643
2026-05-15
1.0662
1.0662
2026-05-14
1.0702
1.0702
2026-05-13
1.0751
1.0751
2026-05-12
1.0734
1.0734
2026-05-11
1.0725
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2026-05-08
1.0710
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1.0735
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2026-05-06
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2026-04-30
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2026-04-29
1.0705
1.0705
2026-04-28
1.0659
1.0659
2026-04-27
1.0653
1.0653
2026-04-24
1.0665
1.0665
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012121
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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