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华夏安康债券C (基金代码:001033)

  • 1.3457

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 1.5057 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -1.14%
    成立日: 2012-09-11
  • 今年以来收益: -3.94%
    过去一年收益: -12.84%
    成立以来收益: 53.83%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -3.94
过去一周 -0.35
过去一月 0.10
过去一季 0.19
过去半年 -4.39
过去一年 -12.84
过去三年 -9.87
过去五年 3.92
成立以来 53.83
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

柳万军起始日:2014-05-05

硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。

2014-05-05起,任期回报 53.22%。

任职时间 基金经理
2012-09-11~2014-07-25 曲波
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 15.88
债券 81.73
现金 2.37
其他 0.02
持债明细
华夏安康债券C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113044
大秦转债
68,220
7,936,101.75
5.42
2
110067
华安转债
57,350
6,521,684.88
4.46
3
185039
21铁建Y3
60,000
6,050,524.93
4.14
4
128109
楚江转债
46,640
5,489,700.50
3.75
5
113062
常银转债
47,460
5,163,870.35
3.53
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏安康债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏安康债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
23,583.70
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
12,335.67
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏安康债券C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-3,981,880.63
 1.利息收入
66,752.54
 其中:存款利息收入
64,481.47
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
2,271.07
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-4,596,705.56
 其中:股票投资收益
-6,985,603.80
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,236,407.91
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
152,490.33
 3.公允价值变动收益
528,609.00
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
19,463.39
 二、费用
2,241,129.60
 1.管理人报酬
844,801.53
 2.托管费
281,600.51
 3.销售服务费
219,720.71
 4.交易费用
-
 5.利息支出
676,893.30
 其中:卖出回购金融资产支出
676,893.30
 6.其他费用
214,823.18
 三、利润总额
-6,223,010.23
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-6,223,010.23
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏安康债券C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
7,903,008.76
5.40
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
6,050,524.93
4.14
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
124,145,533.95
84.86
8
其他
-
-
9
合计
138,099,067.64
94.39
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏安康债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
5,093
20,144.52
27,816,143.97
27.11
74,779,882.69
72.89
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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