2024-04-23 最新净值
累计净值: | 2.214 (2024-04-23) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.14% |
成立日: | 2013-08-13 |
今年以来收益: | -2.25% |
---|---|
过去一年收益: | -6.38% |
成立以来收益: | 121.40% |
基金经理: | 何家琪 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -2.12 | 过去一周 | -0.54 |
过去一月 | -1.73 |
过去一季 | 1.33 |
过去半年 | -2.12 |
过去一年 | -6.26 |
过去三年 | -7.59 |
过去五年 | 33.72 |
成立以来 | 121.70 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日至2023年11月9日期间)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2023年11月9日期间)等。
2016-09-05起,任期回报 48.49%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2015-07-16~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
2013-08-13~2015-07-16 | 邓湘伟 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 24.61 |
债券 | 74.78 |
现金 | 0.60 |
其他 | 0.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 16,287,844.00 | 1.29 |
C 制造业股票市值 | 290,230,815.90 | 22.91 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 12,970,881.45 | 1.02 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 21,161,198.26 | 1.67 |
J 金融业股票市值 | 21,055,019.00 | 1.66 |
K 房地产业股票市值 | 13,905,955.00 | 1.10 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 15,863.38 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 375,646,424.80 | 29.65 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 3.19 |
002371 | 北方华创 | 2.70 |
688012 | 中微公司 | 1.80 |
600150 | 中国船舶 | 1.44 |
002409 | 雅克科技 | 1.12 |
601600 | 中国铝业 | 1.03 |
601111 | 中国国航 | 1.02 |
688120 | 华海清科 | 0.87 |
601899 | 紫金矿业 | 0.73 |
002180 | 纳思达 | 0.69 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
019709
|
23国债16
|
700,000
|
70,784,095.89
|
5.59
|
2
|
2028040
|
20交通银行永续债
|
500,000
|
52,733,098.36
|
4.16
|
3
|
2028048
|
20中国银行永续债02
|
500,000
|
52,501,284.15
|
4.14
|
4
|
2028023
|
20招商银行永续债01
|
500,000
|
52,377,622.95
|
4.13
|
5
|
102382069
|
23中电投MTN033
|
500,000
|
51,073,852.46
|
4.03
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688981
|
中芯国际
|
48,310,988.81
|
2.80
|
2
|
688012
|
中微公司
|
44,218,610.02
|
2.57
|
3
|
002371
|
北方华创
|
25,508,956.40
|
1.48
|
4
|
002409
|
雅克科技
|
23,515,923.10
|
1.36
|
5
|
600048
|
保利发展
|
21,390,597.00
|
1.24
|
6
|
600460
|
士兰微
|
18,543,088.40
|
1.08
|
7
|
000333
|
美的集团
|
16,641,200.00
|
0.97
|
8
|
002436
|
兴森科技
|
16,475,722.04
|
0.96
|
9
|
688008
|
澜起科技
|
16,183,971.83
|
0.94
|
10
|
601398
|
工商银行
|
14,729,814.00
|
0.85
|
11
|
688082
|
盛美上海
|
13,194,362.37
|
0.77
|
12
|
688409
|
富创精密
|
12,771,098.32
|
0.74
|
13
|
601988
|
中国银行
|
12,644,161.80
|
0.73
|
14
|
688271
|
联影医疗
|
12,541,551.56
|
0.73
|
15
|
688337
|
普源精电
|
12,381,266.72
|
0.72
|
16
|
300454
|
深信服
|
12,097,038.00
|
0.70
|
17
|
688372
|
伟测科技
|
11,996,384.80
|
0.70
|
18
|
300604
|
长川科技
|
11,414,069.31
|
0.66
|
19
|
600150
|
中国船舶
|
11,119,984.00
|
0.65
|
20
|
688120
|
华海清科
|
11,101,194.20
|
0.64
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601658
|
邮储银行
|
29,271,383.00
|
1.70
|
2
|
600048
|
保利发展
|
28,890,736.69
|
1.68
|
3
|
601899
|
紫金矿业
|
24,684,828.00
|
1.43
|
4
|
002410
|
广联达
|
23,860,849.00
|
1.38
|
5
|
688111
|
金山办公
|
22,031,255.50
|
1.28
|
6
|
000776
|
广发证券
|
17,895,668.00
|
1.04
|
7
|
000333
|
美的集团
|
17,554,265.00
|
1.02
|
8
|
600460
|
士兰微
|
16,148,786.60
|
0.94
|
9
|
688536
|
思瑞浦
|
15,821,021.31
|
0.92
|
10
|
002371
|
北方华创
|
14,580,964.00
|
0.85
|
11
|
688012
|
中微公司
|
14,163,175.92
|
0.82
|
12
|
002436
|
兴森科技
|
13,943,485.00
|
0.81
|
13
|
603816
|
顾家家居
|
13,937,924.78
|
0.81
|
14
|
601985
|
中国核电
|
13,872,677.00
|
0.81
|
15
|
002409
|
雅克科技
|
12,160,673.00
|
0.71
|
16
|
688981
|
中芯国际
|
12,078,337.45
|
0.70
|
17
|
600383
|
金地集团
|
11,894,331.25
|
0.69
|
18
|
688271
|
联影医疗
|
11,543,957.91
|
0.67
|
19
|
002594
|
比亚迪
|
11,444,680.00
|
0.66
|
20
|
688372
|
伟测科技
|
11,256,355.95
|
0.65
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
122,986.30
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
64,094.12
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
24,160,250.09
|
1.利息收入
|
429,552.54
|
其中:存款利息收入
|
222,906.87
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
206,645.67
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-5,580,107.06
|
其中:股票投资收益
|
-36,760,485.48
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
27,754,281.10
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
3,426,097.32
|
3.公允价值变动收益
|
29,231,489.87
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
79,314.74
|
二、费用
|
22,810,612.77
|
1.管理人报酬
|
14,235,796.97
|
2.托管费
|
3,163,510.38
|
3.销售服务费
|
1,170,085.36
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
3,901,124.61
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
3,901,124.61
|
6.其他费用
|
263,892.62
|
三、利润总额
|
1,349,637.32
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
1,349,637.32
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
70,784,095.89
|
5.59
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
250,057,689.86
|
19.74
|
4
|
企业债券
|
214,094,616.44
|
16.90
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
438,711,156.84
|
34.63
|
7
|
可转债
|
167,670,297.06
|
13.23
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
1,141,317,856.09
|
90.08
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
147,310
|
4,108.00
|
-
|
-
|
399,931,556.94
|
66.09
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起