(基金代码:008266)
债券型
中低风险(R2)
1.70%
近一年涨跌幅
1.0535
净值 (2025-09-30)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.83
过去一周
-0.01
过去一月
-0.00
过去一季
0.17
过去半年
0.76
过去一年
1.70
过去三年
6.01
过去五年
13.34
成立以来
12.96
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0535
1.1295
2025-09-29
1.0532
1.1292
2025-09-26
1.0530
1.1290
2025-09-25
1.0529
1.1289
2025-09-24
1.0532
1.1292
2025-09-23
1.0536
1.1296
2025-09-22
1.0537
1.1297
2025-09-19
1.0536
1.1296
2025-09-18
1.0537
1.1297
2025-09-17
1.0538
1.1298
2025-09-16
1.0536
1.1296
2025-09-15
1.0535
1.1295
2025-09-12
1.0533
1.1293
2025-09-11
1.0532
1.1292
2025-09-10
1.0533
1.1293
2025-09-09
1.0536
1.1296
2025-09-08
1.0537
1.1297
2025-09-05
1.0918
1.1298
2025-09-04
1.0920
1.1300
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎明债券型证券投资基金
基金代码:
008266
基金合同生效日:
2020-05-13
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
武文琦 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-25 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666