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华夏鼎略债券A
(基金代码:006776)
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.85
%
近一年涨跌幅
1.1255
净值 (2025-07-18)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.76
过去一周
0.04
过去一月
0.16
过去一季
0.46
过去半年
0.84
过去一年
1.85
过去三年
6.70
过去五年
14.07
成立以来
19.51
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.1255
1.1905
2025-07-17
1.1254
1.1904
2025-07-16
1.1253
1.1903
2025-07-15
1.1252
1.1902
2025-07-14
1.1249
1.1899
2025-07-11
1.1250
1.1900
2025-07-10
1.1250
1.1900
2025-07-09
1.1251
1.1901
2025-07-08
1.1252
1.1902
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1.1253
1.1903
2025-07-04
1.1251
1.1901
2025-07-03
1.1249
1.1899
2025-07-02
1.1247
1.1897
2025-07-01
1.1243
1.1893
2025-06-30
1.1241
1.1891
2025-06-27
1.1239
1.1889
2025-06-26
1.1238
1.1888
2025-06-25
1.1238
1.1888
2025-06-24
1.1238
1.1888
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鼎略债券型证券投资基金
基金代码:
006776
基金合同生效日:
2019-01-25
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
武文琦 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-25 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666
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