基金产品 >

搜 索

华夏鼎略债券A (基金代码:006776)

  • 1.1027

    2024-06-17 最新净值

  • 累计净值: 1.1677 (2024-06-17)
    日涨跌幅: 0.01%
    成立日: 2019-01-25
  • 今年以来收益: 1.39%
    过去一年收益: 2.63%
    成立以来收益: 17.09%
  • 基金经理: 孙蕾
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.38
过去一周 0.04
过去一月 0.21
过去一季 0.74
过去半年 1.65
过去一年 2.60
过去三年 8.92
过去五年 16.52
成立以来 17.08
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蕾起始日:2022-02-14

硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)等。

2022-02-14起,任期回报 6.31%。

任职时间 基金经理
2021-01-27~2022-02-14 吴彬
2019-03-21~2021-01-27 刘明宇
2019-01-25~2020-03-12 何家琪
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 94.33
现金 0.14
其他 5.53
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏鼎略债券A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
210203
21国开03
2,000,000
205,184,383.56
9.35
2
102280804
22汇金MTN001
2,000,000
204,939,322.40
9.34
3
1928009
19农业银行二级04
1,900,000
198,067,420.77
9.02
4
2028025
20浦发银行二级01
1,200,000
125,360,498.36
5.71
5
2180243
21天投债01
1,000,000
106,040,601.09
4.83
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎略债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎略债券A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
11,700.18
交易性金融资产
2,523,831,714.70
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
2,301,186,545.10
资产支持证券投资
222,645,169.60
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
217,635.67
资产总计
2,527,274,813.72


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
347,994,258.87
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
553,574.59
应付托管费
184,524.86
应付销售服务费
--
应付交易费用
27,635.67
应交税费
105,775.67
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
217,635.67
负债合计
349,055,769.66


所有者权益
数值(元)
实收基金
2,002,697,722.40
未分配利润
175,521,321.66
所有者权益合计
2,178,219,044.06
负债和所有者权益总计
2,527,274,813.72
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏鼎略债券A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
68,135,901.43
 1.利息收入
1,391,491.64
 其中:存款利息收入
77,119.34
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,314,372.30
 其他利息收入
-
 2.投资收益
76,975,614.72
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
68,506,138.16
 资产支持证券投资收益
8,469,476.56
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-10,231,204.93
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
10,929,444.40
 1.管理人报酬
6,570,581.21
 2.托管费
2,190,193.71
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
1,764,049.55
 其中:卖出回购金融资产支出
1,764,049.55
 6.其他费用
242,184.37
 三、利润总额
57,206,457.03
 减:所得税费用
-
 四、净利润
57,206,457.03
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏鼎略债券A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
316,805,539.30
14.43
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,239,515,162.93
56.46
4
企业债券
484,312,212.61
22.06
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
792,523,902.73
36.10
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,516,351,278.27
114.62
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎略债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
204
9,817,145.70
2,002,599,825.46
100.00
97,896.94
0.00
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

同类收益排行

免责声明