2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.9804 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.02% |
| 成立日： | 2021-10-29 |
| 今年以来收益： | 3.42% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.27% |
| 成立以来收益： | -1.96% |
| 基金经理： | 刘明宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.42 | 过去一周 | 0.49 |
| 过去一月 | 0.90 |
| 过去一季 | 3.64 |
| 过去半年 | 4.61 |
| 过去一年 | 2.27 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -1.96 |
硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月24日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2020年6月23日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日至2021年1月27日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年10月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018年10月23日至2021年1月27日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年1月24日至2021年1月27日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年3月21日至2021年1月27日期间)、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日至2021年1月27日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年7月12日至2021年1月27日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年11月29日至2021年1月27日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)、华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年3月21日期间)等。
2021-10-29起，任期回报 -1.96%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-10-29~2022-12-28 | 董阳阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 8.45 |
| 债券 | 88.86 |
| 现金 | 1.33 |
| 其他 | 1.36 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 4,083,896.00 | 0.67 |
| C 制造业股票市值 | 42,634,963.28 | 6.95 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 1,577,767.00 | 0.26 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 2,458,796.00 | 0.40 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 2,749,386.00 | 0.45 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,810,240.00 | 0.62 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,373,605.00 | 0.55 |
| 合计 | 60,688,653.28 | 9.90 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 0.67 |
| 002415 | 海康威视 | 0.65 |
| 300795 | 米奥会展 | 0.62 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.62 |
| 002327 | 富安娜 | 0.60 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.44 |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.40 |
| 600566 | 济川药业 | 0.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.39 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.38 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019727
|
23国债24
|
350,000
|
35,467,465.75
|
5.78
|
|
2
|
2028024
|
20中信银行二级
|
300,000
|
31,318,209.84
|
5.11
|
|
3
|
149700
|
21申证Y3
|
300,000
|
31,237,518.90
|
5.09
|
|
4
|
102480052
|
24锡交通MTN001
|
300,000
|
30,993,973.77
|
5.05
|
|
5
|
115554
|
23中化Y5
|
300,000
|
30,679,010.96
|
5.00
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601816
|
京沪高铁
|
23,385,818.00
|
2.21
|
|
2
|
603039
|
泛微网络
|
20,929,366.45
|
1.98
|
|
3
|
002415
|
海康威视
|
16,544,013.73
|
1.56
|
|
4
|
001965
|
招商公路
|
15,668,594.76
|
1.48
|
|
5
|
601668
|
中国建筑
|
15,477,830.00
|
1.46
|
|
6
|
601985
|
中国核电
|
14,976,803.00
|
1.42
|
|
7
|
601899
|
紫金矿业
|
13,969,090.00
|
1.32
|
|
8
|
002327
|
富安娜
|
13,679,480.16
|
1.29
|
|
9
|
002436
|
兴森科技
|
13,450,107.56
|
1.27
|
|
10
|
600761
|
安徽合力
|
12,545,793.00
|
1.19
|
|
11
|
600398
|
海澜之家
|
12,182,932.00
|
1.15
|
|
12
|
600754
|
锦江酒店
|
12,117,475.00
|
1.15
|
|
13
|
300406
|
九强生物
|
11,965,690.03
|
1.13
|
|
14
|
601390
|
中国中铁
|
11,319,890.00
|
1.07
|
|
15
|
002430
|
杭氧股份
|
10,644,944.09
|
1.01
|
|
16
|
300416
|
苏试试验
|
10,242,122.88
|
0.97
|
|
17
|
002541
|
鸿路钢构
|
8,521,558.00
|
0.81
|
|
18
|
002463
|
沪电股份
|
8,494,000.00
|
0.80
|
|
19
|
600690
|
海尔智家
|
8,423,905.16
|
0.80
|
|
20
|
002959
|
小熊电器
|
7,767,021.34
|
0.73
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601985
|
中国核电
|
26,806,845.00
|
2.54
|
|
2
|
002430
|
杭氧股份
|
25,583,489.39
|
2.42
|
|
3
|
603039
|
泛微网络
|
21,794,175.15
|
2.06
|
|
4
|
002541
|
鸿路钢构
|
20,341,529.20
|
1.92
|
|
5
|
601816
|
京沪高铁
|
19,261,121.00
|
1.82
|
|
6
|
603896
|
寿仙谷
|
18,970,165.20
|
1.79
|
|
7
|
600398
|
海澜之家
|
15,076,469.00
|
1.43
|
|
8
|
001965
|
招商公路
|
14,705,674.04
|
1.39
|
|
9
|
603901
|
永创智能
|
14,036,077.16
|
1.33
|
|
10
|
002436
|
兴森科技
|
13,819,340.00
|
1.31
|
|
11
|
002415
|
海康威视
|
13,791,620.00
|
1.30
|
|
12
|
601668
|
中国建筑
|
13,473,478.00
|
1.27
|
|
13
|
600754
|
锦江酒店
|
13,433,425.00
|
1.27
|
|
14
|
600761
|
安徽合力
|
11,372,865.00
|
1.08
|
|
15
|
603966
|
法兰泰克
|
10,847,010.54
|
1.03
|
|
16
|
300775
|
三角防务
|
9,980,366.98
|
0.94
|
|
17
|
002327
|
富安娜
|
9,718,391.68
|
0.92
|
|
18
|
300406
|
九强生物
|
9,396,500.00
|
0.89
|
|
19
|
600048
|
保利发展
|
9,284,752.00
|
0.88
|
|
20
|
600029
|
南方航空
|
9,277,530.00
|
0.88
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
40,415.18
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
9,736,467.73
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
42,920,254.51
|
|
1.利息收入
|
318,442.70
|
|
其中:存款利息收入
|
269,747.30
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
48,695.40
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
17,664,097.94
|
|
其中:股票投资收益
|
-20,150,820.82
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
35,114,650.21
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,700,268.55
|
|
3.公允价值变动收益
|
24,937,713.87
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
16,252,146.04
|
|
1.管理人报酬
|
7,230,268.13
|
|
2.托管费
|
1,807,567.08
|
|
3.销售服务费
|
168,306.69
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
6,745,208.58
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
6,745,208.58
|
|
6.其他费用
|
233,475.88
|
|
三、利润总额
|
26,668,108.47
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
26,668,108.47
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
55,613,949.27
|
9.07
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
177,640,995.69
|
28.96
|
|
4
|
企业债券
|
205,482,819.72
|
33.50
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
163,848,900.54
|
26.71
|
|
7
|
可转债
|
35,716,659.42
|
5.82
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
638,303,324.64
|
104.06
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
5,345
|
133,650.25
|
-
|
-
|
713,719,009.51
|
99.91
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号