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华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
混合型
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1.95
%
近一年涨跌幅
1.0076
净值 （2025-06-20）
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日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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净值增长率(%)
今年以来
0.95
过去一周
-0.39
过去一月
-0.25
过去一季
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过去半年
1.09
过去一年
1.95
过去三年
4.34
过去五年
--
成立以来
0.76
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.0076
1.0076
2025-06-19
1.0071
1.0071
2025-06-18
1.0111
1.0111
2025-06-17
1.0115
1.0115
2025-06-16
1.0118
1.0118
2025-06-13
1.0115
1.0115
2025-06-12
1.0145
1.0145
2025-06-11
1.0153
1.0153
2025-06-10
1.0131
1.0131
2025-06-09
1.0143
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2025-06-06
1.0115
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1.0118
1.0118
2025-06-04
1.0115
1.0115
2025-06-03
1.0098
1.0098
2025-05-30
1.0087
1.0087
2025-05-29
1.0098
1.0098
2025-05-28
1.0079
1.0079
2025-05-27
1.0070
1.0070
2025-05-26
1.0070
1.0070
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012122
成立日期：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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