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华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
混合型
中风险(R3)
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7.38
%
近一年涨跌幅
1.0419
净值 （2025-09-02）
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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业绩走势
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
4.39
过去一周
0.11
过去一月
1.46
过去一季
3.29
过去半年
4.05
过去一年
7.38
过去三年
7.67
过去五年
--
成立以来
4.19
日期
净值
累计净值
2025-09-02
1.0419
1.0419
2025-09-01
1.0447
1.0447
2025-08-29
1.0412
1.0412
2025-08-28
1.0378
1.0378
2025-08-27
1.0375
1.0375
2025-08-26
1.0408
1.0408
2025-08-25
1.0414
1.0414
2025-08-22
1.0367
1.0367
2025-08-21
1.0345
1.0345
2025-08-20
1.0345
1.0345
2025-08-19
1.0313
1.0313
2025-08-18
1.0300
1.0300
2025-08-15
1.0306
1.0306
2025-08-14
1.0300
1.0300
2025-08-13
1.0321
1.0321
2025-08-12
1.0302
1.0302
2025-08-11
1.0310
1.0310
2025-08-08
1.0313
1.0313
2025-08-07
1.0320
1.0320
截止日期：2025-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012122
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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