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华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
混合型
中风险(R3)
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4.35
%
近一年涨跌幅
1.0280
净值 （2025-07-22）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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项目
净值增长率(%)
今年以来
3.00
过去一周
0.69
过去一月
2.02
过去一季
2.34
过去半年
3.02
过去一年
4.35
过去三年
6.36
过去五年
--
成立以来
2.80
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.0280
1.0280
2025-07-21
1.0268
1.0268
2025-07-18
1.0254
1.0254
2025-07-17
1.0239
1.0239
2025-07-16
1.0208
1.0208
2025-07-15
1.0210
1.0210
2025-07-14
1.0173
1.0173
2025-07-11
1.0156
1.0156
2025-07-10
1.0148
1.0148
2025-07-09
1.0159
1.0159
2025-07-08
1.0171
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2025-07-07
1.0155
1.0155
2025-07-04
1.0164
1.0164
2025-07-03
1.0160
1.0160
2025-07-02
1.0161
1.0161
2025-07-01
1.0162
1.0162
2025-06-30
1.0159
1.0159
2025-06-27
1.0155
1.0155
2025-06-26
1.0145
1.0145
截止日期：2025-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012122
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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