(基金代码:004063)
债券型
中低风险(R2)
3.39%
近一年涨跌幅
1.1371
净值 (2025-07-21)
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.10
过去一周
0.07
过去一月
0.17
过去一季
0.99
过去半年
1.20
过去一年
3.39
过去三年
10.53
过去五年
20.65
成立以来
39.59
日期
净值
累计净值
2025-07-21
1.1371
1.3664
2025-07-18
1.1380
1.3673
2025-07-17
1.1379
1.3672
2025-07-16
1.1375
1.3668
2025-07-15
1.1375
1.3668
2025-07-14
1.1363
1.3656
2025-07-11
1.1368
1.3661
2025-07-10
1.1370
1.3663
2025-07-09
1.1376
1.3669
2025-07-08
1.1376
1.3669
2025-07-07
1.1379
1.3672
2025-07-04
1.1375
1.3668
2025-07-03
1.1371
1.3664
2025-07-02
1.1367
1.3660
2025-07-01
1.1358
1.3651
2025-06-30
1.1352
1.3645
2025-06-27
1.1354
1.3647
2025-06-26
1.1350
1.3643
2025-06-25
1.1348
1.3641
截止日期:2025-07-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒融债券型证券投资基金
基金代码:
004063
基金合同生效日:
2017-03-23
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2021-10-21 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666