2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 1.6161 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.01% |
| 成立日： | 2012-09-11 |
| 今年以来净值增长率： | 0.30% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -5.74% |
| 成立以来净值增长率： | 66.20% |
| 基金经理： | 孙蕾 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.30 | 过去一周 | 0.10 |
| 过去一月 | 0.00 |
| 过去一季 | 0.23 |
| 过去半年 | 5.08 |
| 过去一年 | -5.74 |
| 过去三年 | -9.28 |
| 过去五年 | 7.94 |
| 成立以来 | 66.20 |
2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理。
2024-07-12起，任期回报 0.16%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2014-05-05~2024-07-12 | 柳万军 |
| 2012-09-11~2014-07-25 | 曲波 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 83.97 |
| 现金 | 16.00 |
| 其他 | 0.03 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2228046
|
22中信银行02
|
90,000
|
9,253,686.89
|
8.85
|
|
2
|
2228050
|
22光大银行
|
90,000
|
9,210,304.92
|
8.81
|
|
3
|
2228054
|
22平安银行01
|
90,000
|
9,199,918.03
|
8.80
|
|
4
|
2220078
|
22杭州银行债02
|
90,000
|
9,198,614.75
|
8.80
|
|
5
|
2228057
|
22浦发银行04
|
90,000
|
9,195,098.36
|
8.80
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
2,227,255.38 |
本期已实现收益 |
1,937,971.86 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0589 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
54,988,239.09 |
期末基金份额净值 |
1.4534 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
25,910.64
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
4,292.65
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-3,981,880.63
|
|
1.利息收入
|
66,752.54
|
|
其中:存款利息收入
|
64,481.47
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
2,271.07
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-4,596,705.56
|
|
其中:股票投资收益
|
-6,985,603.80
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,236,407.91
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
152,490.33
|
|
3.公允价值变动收益
|
528,609.00
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
19,463.39
|
|
二、费用
|
2,241,129.60
|
|
1.管理人报酬
|
844,801.53
|
|
2.托管费
|
281,600.51
|
|
3.销售服务费
|
219,720.71
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
676,893.30
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
676,893.30
|
|
6.其他费用
|
214,823.18
|
|
三、利润总额
|
-6,223,010.23
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-6,223,010.23
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
5,729,243.34
|
5.48
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
82,525,249.14
|
78.95
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
88,254,492.48
|
84.43
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
5,093
|
20,144.52
|
27,816,143.97
|
27.11
|
74,779,882.69
|
72.89
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
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