基金产品 >

搜 索

华夏30天滚动短债债券发起式C (基金代码:014518)

  • 1.0740

    2024-06-20 最新净值

  • 累计净值: 1.0740 (2024-06-20)
    日涨跌幅: 0.01%
    成立日: 2021-12-27
  • 今年以来收益: 1.51%
    过去一年收益: 2.67%
    成立以来收益: 7.40%
  • 基金经理: 张海静
    交易状态: 开放申购
    托管人: 浙商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.51
过去一周 0.07
过去一月 0.35
过去一季 0.84
过去半年 1.67
过去一年 2.67
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 7.40
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张海静起始日:2021-12-27

硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理,华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日期间)等。

2021-12-27起,任期回报 7.28%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 97.57
现金 2.12
其他 0.31
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏30天滚动短债债券发起式C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1928013
19民生银行永续债
700,000
73,081,071.04
3.11
2
019709
23国债16
500,000
50,560,068.50
2.15
3
2028003
20平安银行永续债01
400,000
40,645,180.33
1.73
4
102000056
20青岛国信MTN001
350,000
35,626,346.99
1.52
5
132100070
21云能投GN001(权益出资)
300,000
31,671,098.36
1.35
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏30天滚动短债债券发起式C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏30天滚动短债债券发起式C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
2,652,822.87
存出保证金
3,043.95
交易性金融资产
1,527,659,284.18
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
1,527,659,284.18
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
3,374,670.43
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
10,246,143.20
递延所得税资产
--
其他资产
148,818.91
资产总计
1,548,005,304.60


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
50,556,010.94
应付证券清算款
7,908,073.05
应付赎回款
6,090,324.62
应付管理人报酬
255,032.83
应付托管费
63,758.24
应付销售服务费
215,066.87
应付交易费用
9,818.91
应交税费
134,235.74
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
148,818.91
负债合计
65,371,321.20


所有者权益
数值(元)
实收基金
1,400,402,402.33
未分配利润
82,231,581.07
所有者权益合计
1,482,633,983.40
负债和所有者权益总计
1,548,005,304.60
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏30天滚动短债债券发起式C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
16,931,826.61
 1.利息收入
210,005.07
 其中:存款利息收入
49,104.44
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
160,900.63
 其他利息收入
-
 2.投资收益
20,961,215.90
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
20,961,215.90
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-4,239,394.36
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
3,705,979.07
 1.管理人报酬
1,316,020.97
 2.托管费
329,005.27
 3.销售服务费
1,062,224.96
 4.交易费用
-
 5.利息支出
759,308.83
 其中:卖出回购金融资产支出
759,308.83
 6.其他费用
167,200.00
 三、利润总额
13,225,847.54
 减:所得税费用
-
 四、净利润
13,225,847.54
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏30天滚动短债债券发起式C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
51,190,497.27
2.18
1
国家债券
78,825,527.66
3.36
2
央行票据
-
-
3
金融债券
462,569,216.92
19.70
4
企业债券
128,101,788.21
5.46
5
企业短期融资券
160,495,828.96
6.84
6
中期票据
1,754,874,162.62
74.74
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,584,866,524.37
110.09
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏30天滚动短债债券发起式C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
89,865
15,583.40
-
-
1,367,715,243.08
97.67
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

同类收益排行

免责声明