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华夏鼎福三个月定开债券C (基金代码:005792)

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    -- 最新净值

  • 累计净值: -- (--)
    日涨跌幅:
    成立日: 2018-09-21
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 孙蕾
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 浙商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:--
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 --
过去一月 --
过去一季 --
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 --
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蕾起始日:2022-06-29

硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)等。

2022-06-29起,任期回报 0.00%。

任职时间 基金经理
2021-06-09~2022-06-29 刘薇
2020-05-07~2021-06-09 刘明宇
2018-09-21~2020-05-07 何家琪
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 99.87
现金 0.13
其他 0.0
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏鼎福三个月定开债券C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
210210
21国开10
1,400,000
152,566,071.04
7.39
2
160205
16国开05
1,300,000
148,012,316.94
7.17
3
190210
19国开10
1,300,000
142,156,775.96
6.89
4
102101649
21先行控股MTN002
900,000
92,463,590.16
4.48
5
190406
19农发06
800,000
87,582,163.93
4.24
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎福三个月定开债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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3
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10
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18
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19
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎福三个月定开债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,529.80
交易性金融资产
2,429,750,410.81
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
2,429,750,410.81
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
261,934.15
资产总计
2,433,742,222.71


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
404,134,756.67
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
518,581.68
应付托管费
172,860.55
应付销售服务费
--
应付交易费用
61,934.15
应交税费
148,269.78
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
261,934.15
负债合计
405,236,402.83


所有者权益
数值(元)
实收基金
1,993,161,063.31
未分配利润
35,344,756.57
所有者权益合计
2,028,505,819.88
负债和所有者权益总计
2,433,742,222.71
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏鼎福三个月定开债券C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
115,500,499.83
 1.利息收入
13,595.61
 其中:存款利息收入
13,595.61
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
81,772,316.17
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
81,691,703.52
 资产支持证券投资收益
80,612.65
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
33,714,588.05
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
19,612,785.42
 1.管理人报酬
6,067,527.96
 2.托管费
2,022,509.27
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
11,080,120.25
 其中:卖出回购金融资产支出
11,080,120.25
 6.其他费用
237,200.00
 三、利润总额
95,887,714.41
 减:所得税费用
-
 四、净利润
95,887,714.41
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏鼎福三个月定开债券C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
871,724,921.36
42.25
1
国家债券
47,796,415.30
2.32
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,024,718,948.72
49.66
4
企业债券
363,064,139.25
17.60
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
1,031,776,462.54
50.00
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,467,355,965.81
119.57
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎福三个月定开债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
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-
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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