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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
4.28
%
近一年涨跌幅
1.7771
净值 （2024-12-20）
0.36%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.36
过去一周
-0.56
过去一月
1.74
过去一季
20.26
过去半年
7.31
过去一年
4.28
过去三年
-2.36
过去五年
39.16
成立以来
77.71
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.7771
1.7771
2024-12-19
1.7707
1.7707
2024-12-18
1.7715
1.7715
2024-12-17
1.7636
1.7636
2024-12-16
1.7727
1.7727
2024-12-13
1.7871
1.7871
2024-12-12
1.7970
1.7970
2024-12-11
1.7878
1.7878
2024-12-10
1.7801
1.7801
2024-12-09
1.7675
1.7675
2024-12-06
1.7693
1.7693
2024-12-05
1.7612
1.7612
2024-12-04
1.7543
1.7543
2024-12-03
1.7637
1.7637
2024-12-02
1.7655
1.7655
2024-11-29
1.7536
1.7536
2024-11-28
1.7424
1.7424
2024-11-27
1.7422
1.7422
2024-11-26
1.7252
1.7252
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
5.98
债券
75.70
现金
3.24
其他
15.08
前10大股持仓占比： 7.36%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
41,091,705.78
7.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
41,091,705.78
7.37
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
110075
南航转债
241,830
29,656,931.37
5.32
2
019740
24国债09
270,000
27,211,310.14
4.88
3
113021
中信转债
180,740
21,668,893.84
3.89
4
127045
牧原转债
176,107
20,370,470.38
3.65
5
110079
杭银转债
164,890
20,052,141.89
3.60
-
-
-
-
-
-
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