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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
19.46
%
近一年涨跌幅
2.0815
净值 （2025-11-28）
0.63%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.82
过去一周
-0.12
过去一月
-0.87
过去一季
1.61
过去半年
14.70
过去一年
19.46
过去三年
17.87
过去五年
31.41
成立以来
108.15
日期
净值
累计净值
2025-11-28
2.0815
2.0815
2025-11-27
2.0684
2.0684
2025-11-26
2.0787
2.0787
2025-11-25
2.0958
2.0958
2025-11-24
2.0915
2.0915
2025-11-21
2.0839
2.0839
2025-11-20
2.0998
2.0998
2025-11-19
2.1042
2.1042
2025-11-18
2.1002
2.1002
2025-11-17
2.1043
2.1043
2025-11-14
2.1037
2.1037
2025-11-13
2.1216
2.1216
2025-11-12
2.1012
2.1012
2025-11-11
2.1090
2.1090
2025-11-10
2.1129
2.1129
2025-11-07
2.1057
2.1057
2025-11-06
2.1084
2.1084
2025-11-05
2.0961
2.0961
2025-11-04
2.0853
2.0853
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
5.14
债券
93.08
现金
1.39
其他
0.39
前10大股持仓占比： 5.2%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
45,988,524.28
5.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
45,988,524.28
5.19
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380013
23建行永续债01
400,000
41,540,328.77
4.69
2
118055
伟测转债
157,420
27,926,049.23
3.15
3
127084
柳工转2
144,080
23,093,438.45
2.61
4
019773
25国债08
220,000
22,139,552.33
2.50
5
118025
奕瑞转债
157,460
21,403,486.03
2.41
-
-
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