2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 2.119 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.52% |
| 成立日： | 2013-08-13 |
| 今年以来净值增长率： | -5.11% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -5.86% |
| 成立以来净值增长率： | 47.67% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国农业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -5.11 | 过去一周 | -1.40 |
| 过去一月 | -2.44 |
| 过去一季 | -4.98 |
| 过去半年 | -4.29 |
| 过去一年 | -5.86 |
| 过去三年 | -14.49 |
| 过去五年 | 21.99 |
| 成立以来 | 47.67 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日至2023年11月9日期间)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2023年11月9日期间)等。
2016-09-05起，任期回报 47.46%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-11-23~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 25.73 |
| 债券 | 73.41 |
| 现金 | 0.84 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 8,983,541.00 | 0.76 |
| C 制造业股票市值 | 304,169,436.52 | 25.60 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 12,417,219.00 | 1.04 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 11,255,933.52 | 0.95 |
| J 金融业股票市值 | 2,254,536.00 | 0.19 |
| K 房地产业股票市值 | 8,799,556.00 | 0.74 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 20,077.68 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 347,900,299.72 | 29.28 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 3.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.67 |
| 688041 | 海光信息 | 1.16 |
| 688012 | 中微公司 | 1.13 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.12 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.07 |
| 601111 | 中国国航 | 1.04 |
| 688120 | 华海清科 | 1.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.90 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019709
|
23国债16
|
650,000
|
66,014,979.45
|
5.56
|
|
2
|
2028040
|
20交通银行永续债
|
500,000
|
53,304,590.16
|
4.49
|
|
3
|
2028048
|
20中国银行永续债02
|
500,000
|
53,098,797.81
|
4.47
|
|
4
|
2028023
|
20招商银行永续债01
|
500,000
|
52,900,464.48
|
4.45
|
|
5
|
102382069
|
23中电投MTN033
|
500,000
|
51,634,311.48
|
4.35
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688981
|
中芯国际
|
48,310,988.81
|
2.80
|
|
2
|
688012
|
中微公司
|
44,218,610.02
|
2.57
|
|
3
|
002371
|
北方华创
|
25,508,956.40
|
1.48
|
|
4
|
002409
|
雅克科技
|
23,515,923.10
|
1.36
|
|
5
|
600048
|
保利发展
|
21,390,597.00
|
1.24
|
|
6
|
600460
|
士兰微
|
18,543,088.40
|
1.08
|
|
7
|
000333
|
美的集团
|
16,641,200.00
|
0.97
|
|
8
|
002436
|
兴森科技
|
16,475,722.04
|
0.96
|
|
9
|
688008
|
澜起科技
|
16,183,971.83
|
0.94
|
|
10
|
601398
|
工商银行
|
14,729,814.00
|
0.85
|
|
11
|
688082
|
盛美上海
|
13,194,362.37
|
0.77
|
|
12
|
688409
|
富创精密
|
12,771,098.32
|
0.74
|
|
13
|
601988
|
中国银行
|
12,644,161.80
|
0.73
|
|
14
|
688271
|
联影医疗
|
12,541,551.56
|
0.73
|
|
15
|
688337
|
普源精电
|
12,381,266.72
|
0.72
|
|
16
|
300454
|
深信服
|
12,097,038.00
|
0.70
|
|
17
|
688372
|
伟测科技
|
11,996,384.80
|
0.70
|
|
18
|
300604
|
长川科技
|
11,414,069.31
|
0.66
|
|
19
|
600150
|
中国船舶
|
11,119,984.00
|
0.65
|
|
20
|
688120
|
华海清科
|
11,101,194.20
|
0.64
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601658
|
邮储银行
|
29,271,383.00
|
1.70
|
|
2
|
600048
|
保利发展
|
28,890,736.69
|
1.68
|
|
3
|
601899
|
紫金矿业
|
24,684,828.00
|
1.43
|
|
4
|
002410
|
广联达
|
23,860,849.00
|
1.38
|
|
5
|
688111
|
金山办公
|
22,031,255.50
|
1.28
|
|
6
|
000776
|
广发证券
|
17,895,668.00
|
1.04
|
|
7
|
000333
|
美的集团
|
17,554,265.00
|
1.02
|
|
8
|
600460
|
士兰微
|
16,148,786.60
|
0.94
|
|
9
|
688536
|
思瑞浦
|
15,821,021.31
|
0.92
|
|
10
|
002371
|
北方华创
|
14,580,964.00
|
0.85
|
|
11
|
688012
|
中微公司
|
14,163,175.92
|
0.82
|
|
12
|
002436
|
兴森科技
|
13,943,485.00
|
0.81
|
|
13
|
603816
|
顾家家居
|
13,937,924.78
|
0.81
|
|
14
|
601985
|
中国核电
|
13,872,677.00
|
0.81
|
|
15
|
002409
|
雅克科技
|
12,160,673.00
|
0.71
|
|
16
|
688981
|
中芯国际
|
12,078,337.45
|
0.70
|
|
17
|
600383
|
金地集团
|
11,894,331.25
|
0.69
|
|
18
|
688271
|
联影医疗
|
11,543,957.91
|
0.67
|
|
19
|
002594
|
比亚迪
|
11,444,680.00
|
0.66
|
|
20
|
688372
|
伟测科技
|
11,256,355.95
|
0.65
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
102,491.64
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
6,033.40
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
132,032.93
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
24,160,250.09
|
|
1.利息收入
|
429,552.54
|
|
其中:存款利息收入
|
222,906.87
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
206,645.67
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-5,580,107.06
|
|
其中:股票投资收益
|
-36,760,485.48
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
27,754,281.10
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,426,097.32
|
|
3.公允价值变动收益
|
29,231,489.87
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
79,314.74
|
|
二、费用
|
22,810,612.77
|
|
1.管理人报酬
|
14,235,796.97
|
|
2.托管费
|
3,163,510.38
|
|
3.销售服务费
|
1,170,085.36
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
3,901,124.61
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
3,901,124.61
|
|
6.其他费用
|
263,892.62
|
|
三、利润总额
|
1,349,637.32
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,349,637.32
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
66,014,979.45
|
5.56
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
159,303,852.45
|
13.41
|
|
4
|
企业债券
|
194,594,631.78
|
16.38
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
381,470,862.02
|
32.10
|
|
7
|
可转债
|
191,015,657.27
|
16.07
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
992,399,982.97
|
83.51
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
147,310
|
4,108.00
|
-
|
-
|
399,931,556.94
|
66.09
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号