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华夏稳定双利债券C (基金代码:288102)

  • 1.1035

    2024-06-14 最新净值

  • 累计净值: 2.0906 (2024-06-14)
    日涨跌幅: 0.05%
    成立日: 2006-07-20
  • 今年以来收益: 3.15%
    过去一年收益: 4.85%
    成立以来收益: 177.81%
  • 基金经理: 张海静
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.15
过去一周 0.11
过去一月 0.52
过去一季 1.58
过去半年 3.75
过去一年 4.85
过去三年 11.51
过去五年 19.80
成立以来 177.81
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张海静起始日:2019-03-07

硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理,华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日期间)等。

2019-03-07起,任期回报 19.49%。

任职时间 基金经理
2018-12-17~2020-03-24 刘明宇
2013-05-13~2019-01-14 毛颖
2009-02-04~2013-05-29 李广云
2006-07-20~2009-02-24 张国强
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 99.33
现金 0.10
其他 0.57
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏稳定双利债券C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
232380008
23广州农商行二级资本债01
500,000
53,785,150.68
4.98
2
2128016
21民生银行永续债01
500,000
53,551,010.93
4.96
3
242380023
23徽商银行永续债01
500,000
52,689,562.84
4.88
4
2121038
21重庆农商永续债
500,000
52,677,377.05
4.88
5
2020078
20成都银行永续债
500,000
52,607,794.52
4.87
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏稳定双利债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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6
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
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2
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3
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4
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9
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19
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏稳定双利债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
3,066,683.77
存出保证金
1,290.03
交易性金融资产
380,115,190.42
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
380,115,190.42
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
788,181.46
递延所得税资产
--
其他资产
440,651.90
资产总计
384,895,174.38


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
103,251,550.46
应付证券清算款
667,063.93
应付赎回款
38,400.05
应付管理人报酬
152,303.64
应付托管费
46,862.66
应付销售服务费
89,258.36
应付交易费用
270,604.05
应交税费
2,211,577.21
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
440,651.90
负债合计
106,897,668.21


所有者权益
数值(元)
实收基金
257,428,323.11
未分配利润
20,569,183.06
所有者权益合计
277,997,506.17
负债和所有者权益总计
384,895,174.38
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏稳定双利债券C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
15,946,262.06
 1.利息收入
70,550.39
 其中:存款利息收入
48,107.54
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
22,442.85
 其他利息收入
-
 2.投资收益
12,106,640.79
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
12,106,640.79
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
3,760,274.75
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
8,796.13
 二、费用
4,594,005.06
 1.管理人报酬
1,907,941.04
 2.托管费
587,058.78
 3.销售服务费
1,131,689.17
 4.交易费用
-
 5.利息支出
736,954.23
 其中:卖出回购金融资产支出
736,954.23
 6.其他费用
212,576.59
 三、利润总额
11,352,257.00
 减:所得税费用
-
 四、净利润
11,352,257.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏稳定双利债券C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
42,079,016.39
3.90
1
国家债券
81,376,586.16
7.54
2
央行票据
-
-
3
金融债券
676,346,369.61
62.66
4
企业债券
57,010,445.48
5.28
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
382,723,372.48
35.46
7
可转债
15,964,692.94
1.48
8
其他
-
-
9
合计
1,213,421,466.67
112.41
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏稳定双利债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
11,065
23,265.10
-
-
231,279,834.99
89.84
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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