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华夏鼎智债券C (基金代码:004053)

  • 1.1169

    2024-07-17 最新净值

  • 累计净值: 1.2628 (2024-07-17)
    日涨跌幅: 0.00%
    成立日: 2017-01-20
  • 今年以来收益: 1.60%
    过去一年收益: 2.55%
    成立以来收益: 28.15%
  • 基金经理: 孙蕾
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.60
过去一周 0.07
过去一月 0.23
过去一季 0.65
过去半年 1.43
过去一年 2.55
过去三年 8.61
过去五年 15.94
成立以来 28.15
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蕾起始日:2022-02-14

硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)等。

2022-02-14起,任期回报 6.47%。

任职时间 基金经理
2021-01-27~2022-02-14 吴彬
2017-12-11~2021-01-27 刘明宇
2017-01-20~2019-01-24 祝灿
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 90.52
现金 1.33
其他 8.15
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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- - -
持债明细
华夏鼎智债券C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230303
23进出03
2,500,000
258,965,573.77
5.53
2
190208
19国开08
2,400,000
247,152,786.89
5.28
3
2020065
20徽商银行二级01
2,000,000
210,439,016.39
4.50
4
102280804
22汇金MTN001
2,000,000
204,939,322.40
4.38
5
2120071
21上海银行
1,600,000
163,504,262.30
3.49
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎智债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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4
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5
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6
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10
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11
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12
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
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3
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4
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6
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7
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8
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9
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12
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13
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎智债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
26,073,301.06
存出保证金
36,932.41
交易性金融资产
5,098,749,739.62
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
4,714,285,677.84
资产支持证券投资
384,464,061.78
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
125,022,185.92
应收证券清算款
552.83
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
231,983.23
资产总计
5,253,122,125.31


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
605,619,138.20
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
1,180,689.50
应付托管费
393,563.18
应付销售服务费
3.41
应付交易费用
31,983.23
应交税费
255,305.21
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
231,983.23
负债合计
607,680,682.73


所有者权益
数值(元)
实收基金
4,202,466,190.97
未分配利润
442,975,251.61
所有者权益合计
4,645,441,442.58
负债和所有者权益总计
5,253,122,125.31
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏鼎智债券C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
159,102,842.97
 1.利息收入
3,239,237.68
 其中:存款利息收入
160,824.44
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
3,078,413.24
 其他利息收入
-
 2.投资收益
147,193,850.49
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
133,906,732.03
 资产支持证券投资收益
13,287,118.46
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
8,640,922.78
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
28,832.02
 二、费用
24,558,607.11
 1.管理人报酬
14,025,405.44
 2.托管费
4,675,135.13
 3.销售服务费
47.12
 4.交易费用
-
 5.利息支出
5,242,112.50
 其中:卖出回购金融资产支出
5,242,112.50
 6.其他费用
258,103.77
 三、利润总额
134,544,235.86
 减:所得税费用
-
 四、净利润
134,544,235.86
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏鼎智债券C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
660,006,648.33
14.10
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,774,413,043.90
37.90
4
企业债券
678,649,448.80
14.50
5
企业短期融资券
101,085,409.84
2.16
6
中期票据
2,145,628,587.40
45.83
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
4,848,935,371.09
103.58
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎智债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
214
19,637,692.48
-
-
427,534.24
0.01
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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