• 1.4021

  2024-09-06 最新净值

• 累计净值：	1.5621 （2024-09-06）
  日涨跌幅：	-0.01%
  成立日：	2012-09-11

• 今年以来净值增长率：	0.09%
  过去一年净值增长率：	-6.03%
  成立以来净值增长率：	60.28%

• 基金经理：	孙蕾
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中国银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核