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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
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3.03
%
近一年涨跌幅
1.0285
净值 （2025-06-06）
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基金经理
文世伦
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净值增长率(%)
今年以来
0.51
过去一周
0.04
过去一月
0.32
过去一季
0.99
过去半年
1.21
过去一年
3.03
过去三年
8.74
过去五年
--
成立以来
15.61
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0285
1.1510
2025-06-05
1.0283
1.1508
2025-06-04
1.0282
1.1507
2025-06-03
1.0283
1.1508
2025-05-30
1.0281
1.1506
2025-05-29
1.0279
1.1504
2025-05-28
1.0283
1.1508
2025-05-27
1.0286
1.1511
2025-05-26
1.0287
1.1512
2025-05-23
1.0284
1.1509
2025-05-22
1.0284
1.1509
2025-05-21
1.0281
1.1506
2025-05-20
1.0280
1.1505
2025-05-19
1.0276
1.1501
2025-05-16
1.0274
1.1499
2025-05-15
1.0276
1.1501
2025-05-14
1.0275
1.1500
2025-05-13
1.0274
1.1499
2025-05-12
1.0268
1.1493
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
成立日期：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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