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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.27
%
近一年涨跌幅
1.0572
净值 （2024-10-22）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.60
过去一周
-0.05
过去一月
-0.27
过去一季
0.37
过去半年
1.40
过去一年
3.27
过去两年
--
过去三年
9.18
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
13.27
日期
净值
累计净值
2024-10-22
1.0572
1.1297
2024-10-21
1.0582
1.1307
2024-10-18
1.0582
1.1307
2024-10-17
1.0584
1.1309
2024-10-16
1.0576
1.1301
2024-10-15
1.0577
1.1302
2024-10-14
1.0570
1.1295
2024-10-11
1.0557
1.1282
2024-10-10
1.0540
1.1265
2024-10-09
1.0514
1.1239
2024-10-08
1.0516
1.1241
2024-09-30
1.0535
1.1260
2024-09-27
1.0561
1.1286
2024-09-26
1.0600
1.1325
2024-09-25
1.0609
1.1334
2024-09-24
1.0596
1.1321
2024-09-23
1.0602
1.1327
2024-09-20
1.0601
1.1326
2024-09-19
1.0600
1.1325
截止日期：2024-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
成立日期：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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