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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.84
%
近一年涨跌幅
1.0722
净值 （2025-01-22）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.12
过去一周
-0.07
过去一月
0.06
过去一季
1.42
过去半年
1.60
过去一年
3.84
过去三年
9.29
过去五年
--
成立以来
14.88
日期
净值
累计净值
2025-01-22
1.0722
1.1447
2025-01-21
1.0719
1.1444
2025-01-20
1.0718
1.1443
2025-01-17
1.0721
1.1446
2025-01-16
1.0724
1.1449
2025-01-15
1.0730
1.1455
2025-01-14
1.0729
1.1454
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1.0727
1.1452
2025-01-10
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1.1458
2025-01-09
1.0735
1.1460
2025-01-08
1.0743
1.1468
2025-01-07
1.0745
1.1470
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1.1473
2025-01-02
1.0743
1.1468
2024-12-31
1.0735
1.1460
2024-12-30
1.0726
1.1451
2024-12-27
1.0724
1.1449
2024-12-26
1.0715
1.1440
截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
成立日期：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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