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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.99
%
近一年涨跌幅
1.0125
净值 （2025-11-28）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
0.90
过去一周
-0.04
过去一月
0.09
过去一季
0.30
过去半年
0.41
过去一年
1.99
过去三年
8.12
过去五年
16.22
成立以来
16.06
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.0125
1.1550
2025-11-27
1.0124
1.1549
2025-11-26
1.0126
1.1551
2025-11-25
1.0128
1.1553
2025-11-24
1.0129
1.1554
2025-11-21
1.0129
1.1554
2025-11-20
1.0129
1.1554
2025-11-19
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2025-11-18
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2025-11-14
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2025-11-07
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1.1550
2025-11-06
1.0125
1.1550
2025-11-05
1.0127
1.1552
2025-11-04
1.0126
1.1551
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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