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华夏鼎祥三个月定期开放债券C (基金代码:004924)

  • 1.0522

    2024-07-17 最新净值

  • 累计净值: 1.1247 (2024-07-17)
    日涨跌幅: 0.01%
    成立日: 2017-10-18
  • 今年以来收益: 2.11%
    过去一年收益: 3.08%
    成立以来收益: 12.74%
  • 基金经理: 文世伦
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.11
过去一周 0.14
过去一月 0.32
过去一季 0.87
过去半年 1.93
过去一年 3.08
过去三年 9.33
过去五年 --
成立以来 12.74
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

文世伦起始日:2024-04-09

2017年4月至2021年5月,曾任华夏基金管理有限公司交易员,2021年5月至2022年7月,曾任中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。

2024-04-09起,任期回报 1.03%。

任职时间 基金经理
2021-08-16~2024-04-09 孙蕾
2019-03-07~2021-08-16 张海静
2018-12-17~2020-03-12 何家琪
2017-12-11~2020-06-23 刘明宇
2017-10-18~2018-12-17 毛颖
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 82.74
现金 16.92
其他 0.34
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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- - -
持债明细
华夏鼎祥三个月定期开放债券C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
012384526
23电网SCP011
5,000,000
503,424,153.01
8.37
2
230420
23农发20
4,200,000
437,963,606.56
7.28
3
012480863
24中建八局SCP005
3,000,000
300,271,446.58
4.99
4
240205
24国开05
2,500,000
256,234,016.39
4.26
5
220220
22国开20
2,200,000
227,174,043.72
3.78
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎祥三个月定期开放债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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4
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9
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10
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11
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15
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17
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
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-
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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16
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17
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18
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19
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20
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-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎祥三个月定期开放债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,256.05
交易性金融资产
1,284,297,432.58
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
1,203,276,961.35
资产支持证券投资
81,020,471.23
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
217,464.06
资产总计
1,288,143,098.94


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
266,651,759.15
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
259,387.97
应付托管费
86,462.64
应付销售服务费
2.48
应付交易费用
27,464.06
应交税费
65,871.14
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
217,464.06
负债合计
267,280,947.44


所有者权益
数值(元)
实收基金
1,010,908,986.06
未分配利润
9,953,165.44
所有者权益合计
1,020,862,151.50
负债和所有者权益总计
1,288,143,098.94
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏鼎祥三个月定期开放债券C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
75,145,003.65
 1.利息收入
122,290.44
 其中:存款利息收入
63,822.63
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
58,467.81
 其他利息收入
-
 2.投资收益
68,733,063.17
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
65,567,288.00
 资产支持证券投资收益
3,165,775.17
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
6,288,882.92
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
767.12
 二、费用
16,132,569.77
 1.管理人报酬
5,090,780.41
 2.托管费
1,696,926.76
 3.销售服务费
29.20
 4.交易费用
-
 5.利息支出
8,899,686.21
 其中:卖出回购金融资产支出
8,899,686.21
 6.其他费用
274,026.74
 三、利润总额
59,012,433.88
 减:所得税费用
-
 四、净利润
59,012,433.88
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏鼎祥三个月定期开放债券C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,267,538,696.73
21.07
1
国家债券
20,285,846.15
0.34
2
央行票据
-
-
3
金融债券
2,134,067,052.72
35.48
4
企业债券
161,545,974.65
2.69
5
企业短期融资券
1,719,393,392.45
28.59
6
中期票据
942,142,930.35
15.66
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
4,977,435,196.32
82.76
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎祥三个月定期开放债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
208
4,860,139.36
1,010,908,986.06
100.00
-
-
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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