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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.14
%
近一年涨跌幅
1.0096
净值 （2025-09-09）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
-0.02
过去一月
-0.05
过去一季
0.06
过去半年
1.19
过去一年
2.14
过去三年
7.66
过去五年
--
成立以来
15.73
日期
净值
累计净值
2025-09-09
1.0096
1.1521
2025-09-08
1.0097
1.1522
2025-09-05
1.0099
1.1524
2025-09-04
1.0101
1.1526
2025-09-03
1.0101
1.1526
2025-09-02
1.0098
1.1523
2025-09-01
1.0098
1.1523
2025-08-29
1.0097
1.1522
2025-08-28
1.0095
1.1520
2025-08-27
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2025-08-26
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1.1523
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2025-08-19
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1.1516
2025-08-18
1.0089
1.1514
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1.0097
1.1522
2025-08-14
1.0098
1.1523
截止日期：2025-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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