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华夏安康债券C
(基金代码:001033)
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-2.62
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1.4039
净值 (2024-10-17)
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基金经理
孙蕾
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今年以来
0.21
过去一周
0.26
过去一月
-0.01
过去一季
0.21
过去半年
2.50
过去一年
-2.62
过去两年
--
过去三年
-8.06
过去四年
--
过去五年
6.11
成立以来
60.48
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.4039
1.5639
2024-10-16
1.4034
1.5634
2024-10-15
1.4035
1.5635
2024-10-14
1.4031
1.5631
2024-10-11
1.4018
1.5618
2024-10-10
1.4003
1.5603
2024-10-09
1.3976
1.5576
2024-10-08
1.3984
1.5584
2024-09-30
1.4002
1.5602
2024-09-27
1.4027
1.5627
2024-09-26
1.4055
1.5655
2024-09-25
1.4060
1.5660
2024-09-24
1.4047
1.5647
2024-09-23
1.4047
1.5647
2024-09-20
1.4046
1.5646
2024-09-19
1.4047
1.5647
2024-09-18
1.4047
1.5647
2024-09-13
1.4040
1.5640
2024-09-12
1.4034
1.5634
截止日期:2024-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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