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华夏中债3-5年政金债指数A (基金代码:007186)

  • 1.0589

    2024-06-14 最新净值

  • 累计净值: 1.1474 (2024-06-14)
    日涨跌幅: 0.03%
    成立日: 2019-07-12
  • 今年以来收益: 2.08%
    过去一年收益: 1.07%
    成立以来收益: 15.26%
  • 基金经理: 孙蕾
    交易状态: 开放申购
    托管人: 上海浦东发展银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.08
过去一周 0.06
过去一月 0.49
过去一季 1.54
过去半年 2.47
过去一年 1.07
过去三年 9.30
过去五年 --
成立以来 15.26
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蕾起始日:2024-05-20

2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。

2024-05-20起,任期回报 0.43%。

任职时间 基金经理
2021-01-27~2024-05-20 吴彬
2019-07-12~2021-01-27 刘明宇
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 98.66
现金 1.34
其他 0.0
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏中债3-5年政金债指数A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230407
23农发07
1,000,000
103,448,551.91
20.50
2
180406
18农发06
800,000
90,617,442.62
17.96
3
190401
19农发01
700,000
75,002,532.79
14.86
4
190205
19国开05
700,000
74,171,081.97
14.70
5
230315
23进出15
700,000
71,663,322.40
14.20
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏中债3-5年政金债指数A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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4
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5
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6
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9
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10
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11
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
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-
3
-
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏中债3-5年政金债指数A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
1,711.14
存出保证金
514.86
交易性金融资产
5,119,178.84
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
5,119,178.84
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
4,000.00
递延所得税资产
--
其他资产
232,204.99
资产总计
6,518,621.21


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
3,656.16
应付托管费
1,218.70
应付销售服务费
249.56
应付交易费用
2,204.99
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
232,204.99
负债合计
237,329.41


所有者权益
数值(元)
实收基金
6,063,787.65
未分配利润
217,504.15
所有者权益合计
6,281,291.80
负债和所有者权益总计
6,518,621.21
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏中债3-5年政金债指数A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-5,792,611.60
 1.利息收入
504,788.26
 其中:存款利息收入
431,008.49
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
73,779.77
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-12,974,483.23
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-12,974,483.23
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
6,676,961.78
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
121.59
 二、费用
2,616,622.84
 1.管理人报酬
655,322.16
 2.托管费
218,440.73
 3.销售服务费
8,176.13
 4.交易费用
-
 5.利息支出
1,300,673.92
 其中:卖出回购金融资产支出
1,300,673.92
 6.其他费用
434,009.90
 三、利润总额
-8,409,234.44
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-8,409,234.44
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中债3-5年政金债指数A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
498,048,574.44
98.70
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
498,048,574.44
98.70
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
498,048,574.44
98.70
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏中债3-5年政金债指数A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
364
16,658.76
3,084,425.19
50.87
2,979,362.46
49.13
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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