(基金代码:007186)
债券型
中低风险(R2)
3.28%
近一年涨跌幅
1.0826
净值 (2025-07-22)
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.44
过去一周
-0.12
过去一月
-0.08
过去一季
0.39
过去半年
0.58
过去一年
3.28
过去三年
7.80
过去五年
17.37
成立以来
20.13
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.0826
1.1921
2025-07-21
1.0833
1.1928
2025-07-18
1.0839
1.1934
2025-07-17
1.0840
1.1935
2025-07-16
1.0838
1.1933
2025-07-15
1.0839
1.1934
2025-07-14
1.0827
1.1922
2025-07-11
1.0832
1.1927
2025-07-10
1.0834
1.1929
2025-07-09
1.0841
1.1936
2025-07-08
1.0843
1.1938
2025-07-07
1.0849
1.1944
2025-07-04
1.0849
1.1944
2025-07-03
1.0846
1.1941
2025-07-02
1.0844
1.1939
2025-07-01
1.0837
1.1932
2025-06-30
1.0832
1.1927
2025-06-27
1.0832
1.1927
2025-06-26
1.0831
1.1926
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金代码:
007186
基金合同生效日:
2019-07-12
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
上海浦东发展银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2024-05-20 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666