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华夏鼎业三个月定开债券C (基金代码:013458)

  • 1.0471

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 1.0741 (2024-04-16)
    日涨跌幅: 0.00%
    成立日: 2021-11-12
  • 今年以来收益: 0.99%
    过去一年收益: 3.43%
    成立以来收益: 7.50%
  • 基金经理: 孙蕾
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 兴业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.99
过去一周 0.15
过去一月 0.43
过去一季 1.05
过去半年 1.97
过去一年 3.43
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 7.50
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蕾起始日:2024-03-04

2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。

2024-03-04起,任期回报 0.50%。

任职时间 基金经理
2022-09-19~2024-03-04 张海静
2022-06-21~2024-03-04 吴彬
2021-11-12~2022-06-21 邓思聪
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 99.87
现金 0.13
其他 0.0
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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持债明细
华夏鼎业三个月定开债券C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
092318003
23农发清发03
6,000,000
607,523,114.75
22.68
2
230302
23进出02
3,700,000
375,894,827.87
14.03
3
200408
20农发08
2,630,000
270,476,098.36
10.10
4
160408
16农发08
2,000,000
209,885,917.81
7.83
5
220210
22国开10
1,450,000
150,536,226.78
5.62
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏鼎业三个月定开债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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4
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6
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7
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9
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10
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13
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14
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18
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19
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20
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-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
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3
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4
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9
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎业三个月定开债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏鼎业三个月定开债券C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
99,779,862.25
 1.利息收入
1,102,316.30
 其中:存款利息收入
63,333.14
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,038,983.16
 其他利息收入
-
 2.投资收益
85,375,898.66
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
85,375,898.66
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
13,301,647.29
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
19,492,169.06
 1.管理人报酬
8,228,532.18
 2.托管费
2,742,844.03
 3.销售服务费
10.95
 4.交易费用
-
 5.利息支出
8,247,761.37
 其中:卖出回购金融资产支出
8,247,761.37
 6.其他费用
273,020.53
 三、利润总额
80,287,693.19
 减:所得税费用
-
 四、净利润
80,287,693.19
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏鼎业三个月定开债券C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
2,818,729,169.87
105.21
1
国家债券
38,846,045.02
1.45
2
央行票据
-
-
3
金融债券
2,818,729,169.87
105.21
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,857,575,214.89
106.66
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏鼎业三个月定开债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
230
11,414,332.21
-
-
40,815.94
0.00
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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