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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
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1.51
%
近一年涨跌幅
1.0054
净值 （2026-05-22）
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基金经理
文世伦
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0.90
过去一周
0.09
过去一月
0.20
过去一季
0.66
过去半年
0.99
过去一年
1.51
过去三年
8.03
过去五年
15.02
成立以来
31.22
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.0054
1.2772
2026-05-21
1.0054
1.2772
2026-05-20
1.0054
1.2772
2026-05-19
1.0053
1.2771
2026-05-18
1.0048
1.2766
2026-05-15
1.0045
1.2763
2026-05-14
1.0045
1.2763
2026-05-13
1.0045
1.2763
2026-05-12
1.0042
1.2760
2026-05-11
1.0037
1.2755
2026-05-08
1.0036
1.2754
2026-05-07
1.0034
1.2752
2026-05-06
1.0032
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2026-04-30
1.0033
1.2751
2026-04-29
1.0035
1.2753
2026-04-28
1.0030
1.2748
2026-04-27
1.0028
1.2746
2026-04-24
1.0029
1.2747
2026-04-23
1.0032
1.2750
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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