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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
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3.07
%
近一年涨跌幅
1.0181
净值 （2025-06-19）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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净值增长率(%)
今年以来
0.71
过去一周
0.09
过去一月
0.27
过去一季
1.17
过去半年
0.98
过去一年
3.07
过去三年
9.12
过去五年
16.65
成立以来
29.51
日期
净值
累计净值
2025-06-19
1.0181
1.2640
2025-06-18
1.0179
1.2638
2025-06-17
1.0176
1.2635
2025-06-16
1.0173
1.2632
2025-06-13
1.0172
1.2631
2025-06-12
1.0172
1.2631
2025-06-11
1.0171
1.2630
2025-06-10
1.0169
1.2628
2025-06-09
1.0168
1.2627
2025-06-06
1.0164
1.2623
2025-06-05
1.0162
1.2621
2025-06-04
1.0161
1.2620
2025-06-03
1.0162
1.2621
2025-05-30
1.0160
1.2619
2025-05-29
1.0158
1.2617
2025-05-28
1.0162
1.2621
2025-05-27
1.0164
1.2623
2025-05-26
1.0165
1.2624
2025-05-23
1.0163
1.2622
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
成立日期：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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