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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
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2.31
%
近一年涨跌幅
0.9973
净值 （2025-08-20）
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基金经理
文世伦
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净值增长率(%)
今年以来
0.63
过去一周
-0.08
过去一月
-0.28
过去一季
0.13
过去半年
0.93
过去一年
2.31
过去三年
8.07
过去五年
16.37
成立以来
29.40
日期
净值
累计净值
2025-08-20
0.9973
1.2632
2025-08-19
0.9973
1.2632
2025-08-18
0.9971
1.2630
2025-08-15
0.9979
1.2638
2025-08-14
0.9981
1.2640
2025-08-13
0.9981
1.2640
2025-08-12
0.9981
1.2640
2025-08-11
0.9981
1.2640
2025-08-08
0.9982
1.2641
2025-08-07
0.9982
1.2641
2025-08-06
0.9980
1.2639
2025-08-05
0.9979
1.2638
2025-08-04
0.9978
1.2637
2025-08-01
0.9973
1.2632
2025-07-31
0.9970
1.2629
2025-07-30
0.9961
1.2620
2025-07-29
0.9956
1.2615
2025-07-28
0.9967
1.2626
2025-07-25
0.9955
1.2614
截止日期：2025-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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