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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
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3.02
%
近一年涨跌幅
1.0001
净值 （2025-07-18）
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基金经理
文世伦
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今年以来
0.91
过去一周
0.09
过去一月
0.22
过去一季
0.81
过去半年
1.04
过去一年
3.02
过去三年
8.95
过去五年
17.14
成立以来
29.76
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0001
1.2660
2025-07-17
1.0001
1.2660
2025-07-16
0.9998
1.2657
2025-07-15
0.9997
1.2656
2025-07-14
0.9988
1.2647
2025-07-11
0.9992
1.2651
2025-07-10
0.9995
1.2654
2025-07-09
1.0201
1.2660
2025-07-08
1.0201
1.2660
2025-07-07
1.0206
1.2665
2025-07-04
1.0202
1.2661
2025-07-03
1.0198
1.2657
2025-07-02
1.0195
1.2654
2025-07-01
1.0187
1.2646
2025-06-30
1.0182
1.2641
2025-06-27
1.0182
1.2641
2025-06-26
1.0179
1.2638
2025-06-25
1.0179
1.2638
2025-06-24
1.0183
1.2642
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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