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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.96
%
近一年涨跌幅
1.0349
净值 （2025-01-22）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.11
过去一周
-0.07
过去一月
0.08
过去一季
1.45
过去半年
1.66
过去一年
3.96
过去三年
9.64
过去五年
18.96
成立以来
28.45
日期
净值
累计净值
2025-01-22
1.0349
1.2558
2025-01-21
1.0346
1.2555
2025-01-20
1.0344
1.2553
2025-01-17
1.0347
1.2556
2025-01-16
1.0350
1.2559
2025-01-15
1.0356
1.2565
2025-01-14
1.0355
1.2564
2025-01-13
1.0352
1.2561
2025-01-10
1.0358
1.2567
2025-01-09
1.0361
1.2570
2025-01-08
1.0368
1.2577
2025-01-07
1.0370
1.2579
2025-01-06
1.0374
1.2583
2025-01-03
1.0373
1.2582
2025-01-02
1.0368
1.2577
2024-12-31
1.0360
1.2569
2024-12-30
1.0351
1.2560
2024-12-27
1.0349
1.2558
2024-12-26
1.0341
1.2550
截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
成立日期：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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