(基金代码:009082)
债券型
中低风险(R2)
3.39%
近一年涨跌幅
1.1410
净值 (2025-07-22)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.89
过去一周
-0.13
过去一月
-0.04
过去一季
0.55
过去半年
0.96
过去一年
3.39
过去三年
10.38
过去五年
17.30
成立以来
15.10
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.1410
1.1501
2025-07-21
1.1418
1.1509
2025-07-18
1.1425
1.1516
2025-07-17
1.1426
1.1517
2025-07-16
1.1425
1.1516
2025-07-15
1.1425
1.1516
2025-07-14
1.1414
1.1505
2025-07-11
1.1418
1.1509
2025-07-10
1.1420
1.1511
2025-07-09
1.1426
1.1517
2025-07-08
1.1428
1.1519
2025-07-07
1.1432
1.1523
2025-07-04
1.1427
1.1518
2025-07-03
1.1425
1.1516
2025-07-02
1.1423
1.1514
2025-07-01
1.1413
1.1504
2025-06-30
1.1406
1.1497
2025-06-27
1.1410
1.1501
2025-06-26
1.1407
1.1498
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎佳债券型证券投资基金
基金代码:
009082
基金合同生效日:
2020-04-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
张海静 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-21 证券从业日期:2007-07-01)
客服电话:
400-818-6666