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华夏鼎隆债券A
(基金代码:004061)
债券型
中低风险(R2)
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5.79
%
近一年涨跌幅
1.0101
净值 (2024-12-12)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.27
过去一周
0.26
过去一月
0.80
过去一季
1.03
过去半年
2.08
过去一年
5.79
过去三年
14.69
过去五年
21.78
成立以来
29.15
日期
净值
累计净值
2024-12-12
1.0101
1.2584
2024-12-11
1.0094
1.2577
2024-12-10
1.0090
1.2573
2024-12-09
1.0079
1.2562
2024-12-06
1.0076
1.2559
2024-12-05
1.0075
1.2558
2024-12-04
1.0073
1.2556
2024-12-03
1.0068
1.2551
2024-12-02
1.0068
1.2551
2024-11-29
1.0052
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2024-11-28
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1.0040
1.2523
2024-11-26
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1.0032
1.2515
2024-11-21
1.0030
1.2513
2024-11-20
1.0027
1.2510
2024-11-19
1.0025
1.2508
2024-11-18
1.0024
1.2507
截止日期:2024-12-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鼎隆债券型证券投资基金
基金代码:
004061
成立日期:
2017-02-16
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-14 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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