(基金代码:004061)
债券型
中低风险(R2)
3.04%
近一年涨跌幅
1.0049
净值 (2025-07-18)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.04
过去一周
0.10
过去一月
0.22
过去一季
0.85
过去半年
1.14
过去一年
3.04
过去三年
13.59
过去五年
22.27
成立以来
31.01
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0049
1.2728
2025-07-17
1.0049
1.2728
2025-07-16
1.0047
1.2726
2025-07-15
1.0046
1.2725
2025-07-14
1.0036
1.2715
2025-07-11
1.0039
1.2718
2025-07-10
1.0039
1.2718
2025-07-09
1.0048
1.2727
2025-07-08
1.0048
1.2727
2025-07-07
1.0050
1.2729
2025-07-04
1.0049
1.2728
2025-07-03
1.0046
1.2725
2025-07-02
1.0043
1.2722
2025-07-01
1.0038
1.2717
2025-06-30
1.0034
1.2713
2025-06-27
1.0033
1.2712
2025-06-26
1.0032
1.2711
2025-06-25
1.0030
1.2709
2025-06-24
1.0032
1.2711
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎隆债券型证券投资基金
基金代码:
004061
基金合同生效日:
2017-02-16
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-14 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666