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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
债券型
中低风险(R2)
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1.73
%
近一年涨跌幅
1.0031
净值 （2026-06-23）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.71
过去一周
0.04
过去一月
0.24
过去一季
1.06
过去半年
1.66
过去一年
1.73
过去三年
11.34
过去五年
20.88
成立以来
33.09
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.0031
1.2887
2026-06-22
1.0131
1.2892
2026-06-18
1.0131
1.2892
2026-06-17
1.0129
1.2890
2026-06-16
1.0122
1.2883
2026-06-15
1.0109
1.2870
2026-06-12
1.0107
1.2868
2026-06-11
1.0100
1.2861
2026-06-10
1.0106
1.2867
2026-06-09
1.0115
1.2876
2026-06-08
1.0121
1.2882
2026-06-05
1.0126
1.2887
2026-06-04
1.0133
1.2894
2026-06-03
1.0128
1.2889
2026-06-02
1.0132
1.2893
2026-06-01
1.0133
1.2894
2026-05-29
1.0128
1.2889
2026-05-28
1.0126
1.2887
2026-05-27
1.0124
1.2885
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎隆债券型证券投资基金
基金代码：
004061
基金合同生效日：
2017-02-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
毛怡 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2011-05-16）
客服电话：
400-818-6666
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