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华夏鼎丰债券 (基金代码:013780)

  • 1.0648

    2024-06-17 最新净值

  • 累计净值: 1.0879 (2024-06-17)
    日涨跌幅: 0.01%
    成立日: 2021-09-29
  • 今年以来收益: 2.14%
    过去一年收益: 3.01%
    成立以来收益: 8.94%
  • 基金经理: 孙蕾
    交易状态: 开放申购
    托管人: 恒丰银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.13
过去一周 0.05
过去一月 0.42
过去一季 0.96
过去半年 3.00
过去一年 2.95
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 8.93
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蕾起始日:2021-10-21

硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)等。

2021-10-21起,任期回报 8.82%。

任职时间 基金经理
2021-09-29~2022-06-21 邓思聪
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 99.82
现金 0.18
其他 0.0
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
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- - -
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- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏鼎丰债券 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
240171
23海国07
1,500,000
154,050,246.57
5.76
2
112370961
23宁波银行CD212
1,500,000
149,623,221.43
5.60
3
102101025
21重庆交投MTN002
1,000,000
103,098,032.79
3.86
4
102380552
23日照城投MTN002
1,000,000
102,680,602.74
3.84
5
2180532
21渝城投01
1,000,000
102,350,491.80
3.83
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎丰债券 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
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-
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-
3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
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-
5
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6
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7
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8
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-
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎丰债券 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
1,137,469.36
存出保证金
50,695.39
交易性金融资产
3,371,867,202.11
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
3,371,867,202.11
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
251,775.14
资产总计
3,382,414,713.86


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
742,662,559.01
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
667,353.10
应付托管费
222,451.04
应付销售服务费
--
应付交易费用
61,775.14
应交税费
259,863.69
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
251,775.14
负债合计
744,064,001.98


所有者权益
数值(元)
实收基金
2,530,831,382.12
未分配利润
107,519,329.76
所有者权益合计
2,638,350,711.88
负债和所有者权益总计
3,382,414,713.86
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏鼎丰债券利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
112,942,533.28
 1.利息收入
80,373.74
 其中:存款利息收入
80,373.74
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
107,414,581.17
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
106,827,572.44
 资产支持证券投资收益
587,008.73
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
5,447,578.37
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
21,851,956.76
 1.管理人报酬
7,800,025.37
 2.托管费
2,600,008.47
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
10,863,294.94
 其中:卖出回购金融资产支出
10,863,294.94
 6.其他费用
273,269.36
 三、利润总额
91,090,576.52
 减:所得税费用
-
 四、净利润
91,090,576.52
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏鼎丰债券券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
133,920,005.46
5.01
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
247,549,949.73
9.26
4
企业债券
596,061,392.69
22.29
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
1,663,427,876.43
62.21
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,776,275,909.13
103.83
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎丰债券持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
199
12,717,745.64
2,530,410,340.40
99.98
421,041.72
0.02
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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