2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.0794 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.02% |
成立日: | 2021-09-29 |
今年以来收益: | 1.32% |
---|---|
过去一年收益: | 3.46% |
成立以来收益: | 8.07% |
基金经理: | 孙蕾 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 恒丰银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.30 | 过去一周 | 0.07 |
过去一月 | 0.12 |
过去一季 | 1.61 |
过去半年 | 2.31 |
过去一年 | 3.47 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 8.05 |
硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)等。
2021-10-21起,任期回报 7.99%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-09-29~2022-06-21 | 邓思聪 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 99.69 |
现金 | 0.31 |
其他 | 0.0 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
240171
|
23海国07
|
1,500,000
|
152,024,219.18
|
5.76
|
2
|
112370961
|
23宁波银行CD212
|
1,500,000
|
148,700,046.43
|
5.64
|
3
|
102380552
|
23日照城投MTN002
|
1,000,000
|
106,585,737.70
|
4.04
|
4
|
102101025
|
21重庆交投MTN002
|
1,000,000
|
102,381,857.92
|
3.88
|
5
|
2180532
|
21渝城投01
|
1,000,000
|
100,923,989.07
|
3.83
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
50,695.39
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
81,586,690.84
|
1.利息收入
|
172,850.22
|
其中:存款利息收入
|
143,476.71
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
29,373.51
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
135,493,765.67
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
132,940,334.88
|
资产支持证券投资收益
|
2,553,430.79
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-54,079,925.05
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
26,558,310.26
|
1.管理人报酬
|
8,688,286.70
|
2.托管费
|
2,896,095.53
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
14,356,826.77
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
14,356,826.77
|
6.其他费用
|
268,058.59
|
三、利润总额
|
55,028,380.58
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
55,028,380.58
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
123,058,819.67
|
4.66
|
1
|
国家债券
|
10,195,290.41
|
0.39
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
401,248,315.85
|
15.21
|
4
|
企业债券
|
653,475,379.70
|
24.77
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
2,039,366,715.08
|
77.30
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
3,371,867,202.11
|
127.80
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
208
|
12,166,976.90
|
2,530,410,340.40
|
99.99
|
320,854.27
|
0.01
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起