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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.90
%
近一年涨跌幅
1.0386
净值 （2026-10-22）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.59
过去一周
0.15
过去一月
0.39
过去一季
0.92
过去半年
1.62
过去一年
2.90
过去三年
11.86
过去五年
21.46
成立以来
37.59
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0386
1.3308
2026-10-21
1.0387
1.3309
2026-10-20
1.0389
1.3311
2026-10-19
1.0379
1.3301
2026-10-16
1.0376
1.3298
2026-10-15
1.0370
1.3292
2026-10-14
1.0372
1.3294
2026-10-13
1.0365
1.3287
2026-10-12
1.0363
1.3285
2026-10-09
1.0353
1.3275
2026-10-08
1.0347
1.3269
2026-09-30
1.0349
1.3271
2026-09-29
1.0364
1.3286
2026-09-28
1.0353
1.3275
2026-09-24
1.0355
1.3277
2026-09-23
1.0347
1.3269
2026-09-22
1.0346
1.3268
2026-09-21
1.0341
1.3263
2026-09-18
1.0338
1.3260
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005862
基金合同生效日：
2018-10-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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