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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.39
%
近一年涨跌幅
1.0498
净值 （2026-06-24）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.37
过去一周
-0.03
过去一月
0.20
过去一季
0.80
过去半年
1.35
过去一年
1.39
过去三年
11.27
过去五年
22.16
成立以来
35.95
日期
净值
累计净值
2026-06-24
1.0498
1.3183
2026-06-23
1.0498
1.3183
2026-06-22
1.0503
1.3188
2026-06-18
1.0503
1.3188
2026-06-17
1.0501
1.3186
2026-06-16
1.0492
1.3177
2026-06-15
1.0478
1.3163
2026-06-12
1.0475
1.3160
2026-06-11
1.0468
1.3153
2026-06-10
1.0475
1.3160
2026-06-09
1.0485
1.3170
2026-06-08
1.0494
1.3179
2026-06-05
1.0501
1.3186
2026-06-04
1.0509
1.3194
2026-06-03
1.0501
1.3186
2026-06-02
1.0508
1.3193
2026-06-01
1.0509
1.3194
2026-05-29
1.0504
1.3189
2026-05-28
1.0502
1.3187
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005862
基金合同生效日：
2018-10-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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