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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
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3.06
%
近一年涨跌幅
1.0410
净值 （2025-08-28）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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累计净值走势
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
0.15
过去一月
-0.02
过去一季
-0.07
过去半年
0.82
过去一年
3.06
过去三年
12.24
过去五年
23.65
成立以来
33.65
日期
净值
累计净值
2025-08-28
1.0410
1.2996
2025-08-27
1.0419
1.3005
2025-08-26
1.0421
1.3007
2025-08-25
1.0418
1.3004
2025-08-22
1.0410
1.2996
2025-08-21
1.0411
1.2997
2025-08-20
1.0403
1.2989
2025-08-19
1.0406
1.2992
2025-08-18
1.0402
1.2988
2025-08-15
1.0423
1.3009
2025-08-14
1.0428
1.3014
2025-08-13
1.0432
1.3018
2025-08-12
1.0431
1.3017
2025-08-11
1.0437
1.3023
2025-08-08
1.0447
1.3033
2025-08-07
1.0444
1.3030
2025-08-06
1.0441
1.3027
2025-08-05
1.0441
1.3027
2025-08-04
1.0440
1.3026
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005862
基金合同生效日：
2018-10-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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