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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.79
%
近一年涨跌幅
1.0459
净值 （2025-07-18）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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累计净值走势
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30天
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最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.74
过去一周
0.04
过去一月
0.07
过去一季
0.48
过去半年
0.71
过去一年
3.79
过去三年
13.59
过去五年
24.42
成立以来
34.16
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0459
1.3045
2025-07-17
1.0460
1.3046
2025-07-16
1.0459
1.3045
2025-07-15
1.0460
1.3046
2025-07-14
1.0449
1.3035
2025-07-11
1.0455
1.3041
2025-07-10
1.0456
1.3042
2025-07-09
1.0465
1.3051
2025-07-08
1.0465
1.3051
2025-07-07
1.0470
1.3056
2025-07-04
1.0469
1.3055
2025-07-03
1.0467
1.3053
2025-07-02
1.0465
1.3051
2025-07-01
1.0457
1.3043
2025-06-30
1.0450
1.3036
2025-06-27
1.0451
1.3037
2025-06-26
1.0449
1.3035
2025-06-25
1.0447
1.3033
2025-06-24
1.0453
1.3039
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005862
基金合同生效日：
2018-10-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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