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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
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2.74
%
近一年涨跌幅
1.0425
净值 （2025-05-21）
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日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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0.22
过去一周
0.02
过去一月
0.15
过去一季
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过去半年
1.41
过去一年
2.74
过去三年
9.23
过去五年
13.66
成立以来
23.78
日期
净值
累计净值
2025-05-21
1.0425
1.2220
2025-05-20
1.0427
1.2222
2025-05-19
1.0427
1.2222
2025-05-16
1.0417
1.2212
2025-05-15
1.0421
1.2216
2025-05-14
1.0423
1.2218
2025-05-13
1.0424
1.2219
2025-05-12
1.0411
1.2206
2025-05-09
1.0435
1.2230
2025-05-08
1.0430
1.2225
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1.0416
1.2211
2025-05-06
1.0423
1.2218
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1.0421
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1.2199
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1.2200
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1.0407
1.2202
2025-04-22
1.0411
1.2206
截止日期：2025-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
成立日期：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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