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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
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1.68
%
近一年涨跌幅
1.0397
净值 （2025-08-21）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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净值增长率(%)
今年以来
-0.05
过去一周
-0.25
过去一月
-0.63
过去一季
-0.27
过去半年
0.35
过去一年
1.68
过去三年
7.26
过去五年
16.25
成立以来
23.45
日期
净值
累计净值
2025-08-21
1.0397
1.2192
2025-08-20
1.0395
1.2190
2025-08-19
1.0397
1.2192
2025-08-18
1.0392
1.2187
2025-08-15
1.0419
1.2214
2025-08-14
1.0423
1.2218
2025-08-13
1.0428
1.2223
2025-08-12
1.0427
1.2222
2025-08-11
1.0437
1.2232
2025-08-08
1.0453
1.2248
2025-08-07
1.0450
1.2245
2025-08-06
1.0446
1.2241
2025-08-05
1.0446
1.2241
2025-08-04
1.0446
1.2241
2025-08-01
1.0442
1.2237
2025-07-31
1.0441
1.2236
2025-07-30
1.0427
1.2222
2025-07-29
1.0415
1.2210
2025-07-28
1.0431
1.2226
截止日期：2025-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
基金合同生效日：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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