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华夏鼎琪三个月定开债券
(基金代码:007576)
债券型
中低风险(R2)
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2.70
%
近一年涨跌幅
1.0473
净值 (2025-07-18)
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基金经理
孙蕾
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0.68
过去一周
0.10
过去一月
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过去一季
0.59
过去半年
0.72
过去一年
2.70
过去三年
9.18
过去五年
17.44
成立以来
24.35
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0473
1.2268
2025-07-17
1.0473
1.2268
2025-07-16
1.0471
1.2266
2025-07-15
1.0471
1.2266
2025-07-14
1.0458
1.2253
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1.0463
1.2258
2025-07-10
1.0463
1.2258
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1.0477
1.2272
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1.0479
1.2274
2025-07-07
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1.2282
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1.2280
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1.0482
1.2277
2025-07-02
1.0479
1.2274
2025-07-01
1.0469
1.2264
2025-06-30
1.0463
1.2258
2025-06-27
1.0468
1.2263
2025-06-26
1.0466
1.2261
2025-06-25
1.0461
1.2256
2025-06-24
1.0466
1.2261
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
007576
基金合同生效日:
2019-07-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
江苏银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-14 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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