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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.77
%
近一年涨跌幅
1.0514
净值 （2026-07-28）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.77
过去一周
0.07
过去一月
0.10
过去一季
0.77
过去半年
1.62
过去一年
1.77
过去三年
7.43
过去五年
14.69
成立以来
26.05
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.0514
1.2409
2026-07-27
1.0515
1.2410
2026-07-24
1.0515
1.2410
2026-07-23
1.0514
1.2409
2026-07-22
1.0515
1.2410
2026-07-21
1.0507
1.2402
2026-07-20
1.0507
1.2402
2026-07-17
1.0508
1.2403
2026-07-16
1.0505
1.2400
2026-07-15
1.0506
1.2401
2026-07-14
1.0504
1.2399
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1.0504
1.2399
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1.0507
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1.2402
2026-07-07
1.0505
1.2400
2026-07-06
1.0505
1.2400
2026-07-03
1.0499
1.2394
2026-07-02
1.0500
1.2395
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
基金合同生效日：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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