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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
债券型
中低风险(R2)
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6.14
%
近一年涨跌幅
1.0918
净值 （2026-06-03）
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日涨跌幅
基金经理
靖博灵
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净值增长率(%)
今年以来
3.18
过去一周
0.17
过去一月
0.65
过去一季
1.84
过去半年
3.83
过去一年
6.14
过去三年
12.81
过去五年
--
成立以来
11.92
日期
净值
累计净值
2026-06-03
1.0918
1.1188
2026-06-02
1.0912
1.1182
2026-06-01
1.0897
1.1167
2026-05-29
1.0894
1.1164
2026-05-28
1.0906
1.1176
2026-05-27
1.0900
1.1170
2026-05-26
1.0910
1.1180
2026-05-25
1.0899
1.1169
2026-05-22
1.0880
1.1150
2026-05-21
1.0857
1.1127
2026-05-20
1.0877
1.1147
2026-05-19
1.0874
1.1144
2026-05-18
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1.1131
2026-05-15
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1.1130
2026-05-14
1.0877
1.1147
2026-05-13
1.0897
1.1167
2026-05-12
1.0879
1.1149
2026-05-11
1.0875
1.1145
2026-05-08
1.0855
1.1125
截止日期：2026-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码：
011624
基金合同生效日：
2021-08-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2023-11-09 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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