2024-04-23 最新净值
| 累计净值： | 1.0178 （2024-04-23） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.01% |
| 成立日： | 2021-08-24 |
| 今年以来收益： | 1.68% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 3.04% |
| 成立以来收益： | 1.78% |
| 基金经理： | 靖博灵 孙蕾 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 招商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.68 | 过去一周 | 0.30 |
| 过去一月 | 0.48 |
| 过去一季 | 1.94 |
| 过去半年 | 2.68 |
| 过去一年 | 3.04 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 1.78 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2023-11-09起，任期回报 2.62%。
硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)等。
2023-03-21起，任期回报 3.90%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-08-24~2023-03-21 | 柳万军 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 2.42 |
| 债券 | 79.15 |
| 现金 | 0.19 |
| 其他 | 18.24 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 57,366.00 | 0.02 |
| B 采矿业股票市值 | 464,040.00 | 0.19 |
| C 制造业股票市值 | 4,561,718.00 | 1.91 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 126,433.00 | 0.05 |
| E 建筑业股票市值 | 191,061.00 | 0.08 |
| F 批发和零售业股票市值 | 29,400.00 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 107,827.00 | 0.05 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 23,240.00 | 0.01 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 501,906.00 | 0.21 |
| J 金融业股票市值 | 677,606.00 | 0.28 |
| K 房地产业股票市值 | 16,569.00 | 0.01 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 97,150.00 | 0.04 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 17,664.00 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | 13,047.00 | 0.01 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 56,448.00 | 0.02 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 88,362.00 | 0.04 |
| 合计 | 7,029,837.00 | 2.94 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.07 |
| 000651 | 格力电器 | 0.06 |
| 002415 | 海康威视 | 0.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.05 |
| 600535 | 天士力 | 0.05 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 0.04 |
| 300130 | 新国都 | 0.04 |
| 300857 | 协创数据 | 0.04 |
| 002152 | 广电运通 | 0.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.04 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
190311
|
19进出11
|
1,200,000
|
122,591,606.56
|
51.23
|
|
2
|
200219
|
20国开19
|
200,000
|
20,701,300.55
|
8.65
|
|
3
|
092202005
|
22国开行二级资本债01A
|
200,000
|
20,468,049.18
|
8.55
|
|
4
|
019727
|
23国债24
|
110,000
|
11,146,917.81
|
4.66
|
|
5
|
092202010
|
22国开行二级资本债01B
|
100,000
|
10,491,830.60
|
4.38
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601088
|
中国神华
|
416,943.00
|
0.57
|
|
2
|
600900
|
长江电力
|
394,291.00
|
0.54
|
|
3
|
601012
|
隆基绿能
|
370,475.00
|
0.50
|
|
4
|
600809
|
山西汾酒
|
344,354.00
|
0.47
|
|
5
|
000568
|
泸州老窖
|
338,779.00
|
0.46
|
|
6
|
600309
|
万华化学
|
330,152.00
|
0.45
|
|
7
|
601899
|
紫金矿业
|
309,171.00
|
0.42
|
|
8
|
600028
|
中国石化
|
308,987.00
|
0.42
|
|
9
|
002475
|
立讯精密
|
301,108.00
|
0.41
|
|
10
|
600887
|
伊利股份
|
282,456.00
|
0.38
|
|
11
|
002415
|
海康威视
|
281,300.00
|
0.38
|
|
12
|
600276
|
恒瑞医药
|
280,667.00
|
0.38
|
|
13
|
000858
|
五粮液
|
280,053.00
|
0.38
|
|
14
|
000333
|
美的集团
|
277,271.00
|
0.38
|
|
15
|
300059
|
东方财富
|
263,682.00
|
0.36
|
|
16
|
601699
|
潞安环能
|
255,531.00
|
0.35
|
|
17
|
002027
|
分众传媒
|
254,590.00
|
0.35
|
|
18
|
600188
|
兖矿能源
|
252,887.00
|
0.34
|
|
19
|
603259
|
药明康德
|
252,517.00
|
0.34
|
|
20
|
300760
|
迈瑞医疗
|
250,071.00
|
0.34
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002415
|
海康威视
|
1,123,760.00
|
1.53
|
|
2
|
601088
|
中国神华
|
420,785.00
|
0.57
|
|
3
|
300782
|
卓胜微
|
414,656.00
|
0.56
|
|
4
|
601012
|
隆基绿能
|
401,440.00
|
0.54
|
|
5
|
600900
|
长江电力
|
376,152.00
|
0.51
|
|
6
|
600028
|
中国石化
|
331,639.00
|
0.45
|
|
7
|
600309
|
万华化学
|
327,446.00
|
0.44
|
|
8
|
688016
|
心脉医疗
|
324,578.33
|
0.44
|
|
9
|
601899
|
紫金矿业
|
311,734.00
|
0.42
|
|
10
|
600809
|
山西汾酒
|
310,139.00
|
0.42
|
|
11
|
002475
|
立讯精密
|
301,465.00
|
0.41
|
|
12
|
600276
|
恒瑞医药
|
266,419.00
|
0.36
|
|
13
|
600887
|
伊利股份
|
263,519.00
|
0.36
|
|
14
|
603444
|
吉比特
|
261,628.00
|
0.36
|
|
15
|
000333
|
美的集团
|
255,454.00
|
0.35
|
|
16
|
603259
|
药明康德
|
251,971.00
|
0.34
|
|
17
|
300059
|
东方财富
|
250,202.00
|
0.34
|
|
18
|
600211
|
西藏药业
|
246,162.00
|
0.33
|
|
19
|
300770
|
新媒股份
|
245,953.00
|
0.33
|
|
20
|
000858
|
五粮液
|
244,015.00
|
0.33
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,616.52
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
15,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
35,023,618.48
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,000,198.41
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
3,534,138.07
|
|
1.利息收入
|
29,606.09
|
|
其中:存款利息收入
|
18,291.51
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
11,314.58
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
2,447,233.75
|
|
其中:股票投资收益
|
-288,048.44
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,475,444.22
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
259,837.97
|
|
3.公允价值变动收益
|
1,057,217.70
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
80.53
|
|
二、费用
|
1,149,010.55
|
|
1.管理人报酬
|
444,064.85
|
|
2.托管费
|
126,875.68
|
|
3.销售服务费
|
36,042.27
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
374,302.51
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
374,302.51
|
|
6.其他费用
|
162,603.73
|
|
三、利润总额
|
2,385,127.52
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
2,385,127.52
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
174,252,786.89
|
72.82
|
|
1
|
国家债券
|
13,660,028.08
|
5.71
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
185,052,436.59
|
77.33
|
|
4
|
企业债券
|
28,160,772.69
|
11.77
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
3,093,080.66
|
1.29
|
|
7
|
可转债
|
4,839.95
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
229,971,157.97
|
96.10
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
1,969
|
25,508.19
|
-
|
-
|
50,021,595.97
|
99.59
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号