(基金代码:011625)
债券型
中低风险(R2)
3.80%
近一年涨跌幅
1.0441
净值 (2025-07-04)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.43
过去一周
0.23
过去一月
0.48
过去一季
0.86
过去半年
1.55
过去一年
3.80
过去三年
4.54
过去五年
--
成立以来
4.41
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.0441
1.0441
2025-07-03
1.0439
1.0439
2025-07-02
1.0431
1.0431
2025-07-01
1.0431
1.0431
2025-06-30
1.0423
1.0423
2025-06-27
1.0417
1.0417
2025-06-26
1.0412
1.0412
2025-06-25
1.0412
1.0412
2025-06-24
1.0406
1.0406
2025-06-23
1.0397
1.0397
2025-06-20
1.0392
1.0392
2025-06-19
1.0393
1.0393
2025-06-18
1.0402
1.0402
2025-06-17
1.0401
1.0401
2025-06-16
1.0402
1.0402
2025-06-13
1.0399
1.0399
2025-06-12
1.0409
1.0409
2025-06-11
1.0407
1.0407
2025-06-10
1.0402
1.0402
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码:
011625
基金合同生效日:
2021-08-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
靖博灵 (开始担任本基金经理的日期:2023-11-09 证券从业日期:2016-07-11)
 
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-21 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666