(基金代码:011625)
债券型
中低风险(R2)
3.01%
近一年涨跌幅
1.0391
净值 (2025-05-20)
0.08%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
0.03
过去一月
0.58
过去一季
0.75
过去半年
1.75
过去一年
3.01
过去三年
6.76
过去五年
--
成立以来
3.91
日期
净值
累计净值
2025-05-20
1.0391
1.0391
2025-05-19
1.0383
1.0383
2025-05-16
1.0381
1.0381
2025-05-15
1.0383
1.0383
2025-05-14
1.0390
1.0390
2025-05-13
1.0388
1.0388
2025-05-12
1.0385
1.0385
2025-05-09
1.0376
1.0376
2025-05-08
1.0379
1.0379
2025-05-07
1.0367
1.0367
2025-05-06
1.0364
1.0364
2025-04-30
1.0348
1.0348
2025-04-29
1.0345
1.0345
2025-04-28
1.0342
1.0342
2025-04-25
1.0348
1.0348
2025-04-24
1.0344
1.0344
2025-04-23
1.0348
1.0348
2025-04-22
1.0343
1.0343
2025-04-21
1.0343
1.0343
截止日期:2025-05-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码:
011625
成立日期:
2021-08-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
靖博灵 (开始担任本基金经理的日期:2023-11-09 证券从业日期:2016-07-11)
 
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-21 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666