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华夏鼎隆债券C (基金代码:004062)

  • 1.0567

    2024-06-17 最新净值

  • 累计净值: 1.2037 (2024-06-17)
    日涨跌幅: 0.02%
    成立日: 2017-02-16
  • 今年以来收益: 3.09%
    过去一年收益: 5.78%
    成立以来收益: 21.97%
  • 基金经理: 孙蕾
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.07
过去一周 0.10
过去一月 0.53
过去一季 1.77
过去半年 3.47
过去一年 5.70
过去三年 14.67
过去五年 20.65
成立以来 21.95
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蕾起始日:2022-02-14

硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)等。

2022-02-14起,任期回报 11.00%。

任职时间 基金经理
2021-01-27~2022-02-14 吴彬
2017-12-11~2021-01-27 刘明宇
2017-02-16~2019-01-24 祝灿
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 99.57
现金 0.42
其他 0.01
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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- - -
持债明细
华夏鼎隆债券C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230413
23农发13
1,500,000
152,713,647.54
14.21
2
230208
23国开08
1,000,000
103,208,196.72
9.61
3
190208
19国开08
1,000,000
102,980,327.87
9.58
4
230415
23农发15
1,000,000
102,461,393.44
9.54
5
220305
22进出05
1,000,000
101,573,524.59
9.45
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎隆债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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16
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17
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18
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19
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20
-
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
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2
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-
-
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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16
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎隆债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
1,248,018,321.06
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
1,248,018,321.06
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
143,933.16
递延所得税资产
--
其他资产
191,963.78
资产总计
1,253,260,825.21


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
207,017,560.78
应付证券清算款
--
应付赎回款
11,937.53
应付管理人报酬
265,318.68
应付托管费
88,439.56
应付销售服务费
317.83
应付交易费用
11,963.78
应交税费
103,336.15
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
191,963.78
负债合计
207,678,874.31


所有者权益
数值(元)
实收基金
1,039,325,897.72
未分配利润
6,256,053.18
所有者权益合计
1,045,581,950.90
负债和所有者权益总计
1,253,260,825.21
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏鼎隆债券C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
58,454,875.47
 1.利息收入
12,493.83
 其中:存款利息收入
11,632.84
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
860.99
 其他利息收入
-
 2.投资收益
47,494,804.56
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
47,494,804.56
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
10,947,577.01
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
0.07
 二、费用
6,908,969.10
 1.管理人报酬
3,056,857.43
 2.托管费
1,018,952.41
 3.销售服务费
2,736.05
 4.交易费用
-
 5.利息支出
2,520,828.67
 其中:卖出回购金融资产支出
2,520,828.67
 6.其他费用
222,597.36
 三、利润总额
51,545,906.37
 减:所得税费用
-
 四、净利润
51,545,906.37
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏鼎隆债券C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
727,503,463.62
67.71
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
928,368,067.14
86.41
4
企业债券
269,718,326.22
25.10
5
企业短期融资券
92,133,304.92
8.58
6
中期票据
42,500,371.59
3.96
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
1,332,720,069.87
124.04
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎隆债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
506
2,054,003.75
-
-
39,626,807.45
3.81
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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