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（基金代码：005214）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.3053
净值 （2025-06-06）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
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业绩走势
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项目
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今年以来
0.51
过去一周
0.06
过去一月
0.20
过去一季
0.62
过去半年
0.93
过去一年
2.25
过去三年
7.79
过去五年
--
成立以来
12.25
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.3053
1.3053
2025-06-05
1.3048
1.3048
2025-06-04
1.3047
1.3047
2025-06-03
1.3047
1.3047
2025-05-30
1.3045
1.3045
2025-05-29
1.3041
1.3041
2025-05-28
1.3045
1.3045
2025-05-27
1.3048
1.3048
2025-05-26
1.3049
1.3049
2025-05-23
1.3047
1.3047
2025-05-22
1.3047
1.3047
2025-05-21
1.3045
1.3045
2025-05-20
1.3045
1.3045
2025-05-19
1.3043
1.3043
2025-05-16
1.3042
1.3042
2025-05-15
1.3043
1.3043
2025-05-14
1.3043
1.3043
2025-05-13
1.3043
1.3043
2025-05-12
1.3039
1.3039
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
武文琦
武文琦
从业年限：9年
起始日：2024-11-25
任期回报 1.17%
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
截止日期：2025-06-06
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2025-04-29
孙蕾
2023-03-21
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2019-07-15
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