(基金代码:005214)
债券型
中低风险(R2)
0.44%
近一年涨跌幅
1.3116
净值 (2026-08-21)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.35
过去一周
-0.03
过去一月
0.03
过去一季
0.05
过去半年
0.27
过去一年
0.44
过去三年
4.90
过去五年
11.40
成立以来
12.80
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.3116
1.3116
2026-08-20
1.3116
1.3116
2026-08-19
1.3116
1.3116
2026-08-18
1.3120
1.3120
2026-08-17
1.3120
1.3120
2026-08-14
1.3120
1.3120
2026-08-13
1.3120
1.3120
2026-08-12
1.3116
1.3116
2026-08-11
1.3116
1.3116
2026-08-10
1.3120
1.3120
2026-08-07
1.3116
1.3116
2026-08-06
1.3116
1.3116
2026-08-05
1.3116
1.3116
2026-08-04
1.3116
1.3116
2026-08-03
1.3116
1.3116
2026-07-31
1.3116
1.3116
2026-07-30
1.3116
1.3116
2026-07-29
1.3116
1.3116
2026-07-28
1.3116
1.3116
截止日期:2026-08-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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