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（基金代码：005214）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.25%
近一年涨跌幅
1.3053
净值 （2025-06-06）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.51
过去一周
0.06
过去一月
0.20
过去一季
0.62
过去半年
0.93
过去一年
2.25
过去三年
7.79
过去五年
--
成立以来
12.25
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.3053
1.3053
2025-06-05
1.3048
1.3048
2025-06-04
1.3047
1.3047
2025-06-03
1.3047
1.3047
2025-05-30
1.3045
1.3045
2025-05-29
1.3041
1.3041
2025-05-28
1.3045
1.3045
2025-05-27
1.3048
1.3048
2025-05-26
1.3049
1.3049
2025-05-23
1.3047
1.3047
2025-05-22
1.3047
1.3047
2025-05-21
1.3045
1.3045
2025-05-20
1.3045
1.3045
2025-05-19
1.3043
1.3043
2025-05-16
1.3042
1.3042
2025-05-15
1.3043
1.3043
2025-05-14
1.3043
1.3043
2025-05-13
1.3043
1.3043
2025-05-12
1.3039
1.3039
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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