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华夏鼎旺三个月定期开放债券C
（基金代码：005214）
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近一年涨跌幅
1.3112
净值 （2026-06-23）
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基金经理
武文琦
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今年以来
0.32
过去一周
0.02
过去一月
0.02
过去一季
0.21
过去半年
0.29
过去一年
0.33
过去三年
5.61
过去五年
11.57
成立以来
12.76
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.3112
1.3112
2026-06-22
1.3116
1.3116
2026-06-18
1.3116
1.3116
2026-06-17
1.3112
1.3112
2026-06-16
1.3109
1.3109
2026-06-15
1.3105
1.3105
2026-06-12
1.3105
1.3105
2026-06-11
1.3105
1.3105
2026-06-10
1.3112
1.3112
2026-06-09
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1.3112
2026-06-08
1.3116
1.3116
2026-06-05
1.3120
1.3120
2026-06-04
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2026-06-03
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2026-06-02
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1.3120
2026-06-01
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2026-05-29
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2026-05-28
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2026-05-27
1.3116
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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