2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 1.6293 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.47% |
| 成立日： | 2013-03-19 |
| 今年以来收益： | -6.15% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -10.33% |
| 成立以来收益： | 62.93% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -6.15 | 过去一周 | -0.60 |
| 过去一月 | -1.90 |
| 过去一季 | -0.17 |
| 过去半年 | -4.75 |
| 过去一年 | -10.33 |
| 过去三年 | -4.83 |
| 过去五年 | 30.55 |
| 成立以来 | 62.93 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)等。
2017-12-19起，任期回报 40.94%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2014-10-17~2018-01-08 | 魏镇江 |
| 2013-03-19~2014-10-17 | 李中海 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 5.81 |
| 债券 | 92.78 |
| 现金 | 1.41 |
| 其他 | 0.0 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
185128
|
21延长Y4
|
500,000
|
50,752,232.88
|
7.22
|
|
2
|
101901045
|
19济南轨交MTN001
|
300,000
|
31,150,439.34
|
4.43
|
|
3
|
102300356
|
23华能MTN010
|
300,000
|
31,087,419.67
|
4.42
|
|
4
|
102380538
|
23蜀道投资MTN001
|
300,000
|
30,660,136.44
|
4.36
|
|
5
|
102382268
|
23中电投MTN036(能源保供特别债)
|
300,000
|
30,609,849.18
|
4.35
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
44,792.07
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
37,268.17
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
29,371,989.62
|
|
1.利息收入
|
423,203.06
|
|
其中:存款利息收入
|
230,829.95
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
192,373.11
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
3,476,427.84
|
|
其中:股票投资收益
|
-22,119,924.47
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
24,016,466.12
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,579,886.19
|
|
3.公允价值变动收益
|
25,365,899.94
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
106,458.78
|
|
二、费用
|
24,143,952.53
|
|
1.管理人报酬
|
11,737,197.50
|
|
2.托管费
|
3,353,484.98
|
|
3.销售服务费
|
33,955.44
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
8,688,008.68
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
8,688,008.68
|
|
6.其他费用
|
245,395.90
|
|
三、利润总额
|
5,228,037.09
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
5,228,037.09
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
35,491,376.72
|
5.05
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
61,090,613.70
|
8.69
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
215,880,749.55
|
30.70
|
|
7
|
可转债
|
595,361,721.35
|
84.66
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
907,824,461.32
|
129.09
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
40,380
|
12,913.08
|
118,415,991.79
|
22.71
|
403,014,331.54
|
77.29
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号