(基金代码:000014)
债券型
中低风险(R2)
36.10%
近一年涨跌幅
2.0516
净值 (2025-08-21)
0.10%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.13
过去一周
3.37
过去一月
7.16
过去一季
12.35
过去半年
12.32
过去一年
36.10
过去三年
12.05
过去五年
34.88
成立以来
105.16
日期
净值
累计净值
2025-08-21
2.0516
2.0516
2025-08-20
2.0495
2.0495
2025-08-19
2.0411
2.0411
2025-08-18
2.0379
2.0379
2025-08-15
2.0128
2.0128
2025-08-14
1.9847
1.9847
2025-08-13
1.9949
1.9949
2025-08-12
1.9751
1.9751
2025-08-11
1.9761
1.9761
2025-08-08
1.9635
1.9635
2025-08-07
1.9659
1.9659
2025-08-06
1.9669
1.9669
2025-08-05
1.9490
1.9490
2025-08-04
1.9393
1.9393
2025-08-01
1.9207
1.9207
2025-07-31
1.9193
1.9193
2025-07-30
1.9335
1.9335
2025-07-29
1.9409
1.9409
2025-07-28
1.9336
1.9336
截止日期:2025-08-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码:
000014
基金合同生效日:
2013-03-19
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
何家琪 (开始担任本基金经理的日期:2017-12-19 证券从业日期:2012-07-04)
客服电话:
400-818-6666