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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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9.35
%
近一年涨跌幅
1.8235
净值 （2025-06-20）
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基金经理
何家琪
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今年以来
3.22
过去一周
-0.39
过去一月
-0.13
过去一季
-1.54
过去半年
2.61
过去一年
9.35
过去三年
1.36
过去五年
34.87
成立以来
82.35
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.8235
1.8235
2025-06-19
1.8250
1.8250
2025-06-18
1.8302
1.8302
2025-06-17
1.8313
1.8313
2025-06-16
1.8334
1.8334
2025-06-13
1.8307
1.8307
2025-06-12
1.8420
1.8420
2025-06-11
1.8419
1.8419
2025-06-10
1.8365
1.8365
2025-06-09
1.8458
1.8458
2025-06-06
1.8383
1.8383
2025-06-05
1.8371
1.8371
2025-06-04
1.8336
1.8336
2025-06-03
1.8258
1.8258
2025-05-30
1.8216
1.8216
2025-05-29
1.8243
1.8243
2025-05-28
1.8147
1.8147
2025-05-27
1.8139
1.8139
2025-05-26
1.8222
1.8222
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码：
000014
成立日期：
2013-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
何家琪 （开始担任本基金经理的日期：2017-12-19 证券从业日期：2012-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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