基金产品 >

搜 索

华夏聚利债券A (基金代码:000014)

  • 1.6151

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 1.6151 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -1.06%
    成立日: 2013-03-19
  • 今年以来收益: -6.97%
    过去一年收益: -11.01%
    成立以来收益: 61.51%
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -6.97
过去一周 -2.05
过去一月 -1.69
过去一季 -2.91
过去半年 -5.58
过去一年 -11.01
过去三年 -4.99
过去五年 29.83
成立以来 61.51
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

何家琪起始日:2017-12-19

硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)等。

2017-12-19起,任期回报 39.71%。

任职时间 基金经理
2014-10-17~2018-01-08 魏镇江
2013-03-19~2014-10-17 李中海
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 5.08
债券 94.11
现金 0.80
其他 0.01
持债明细
华夏聚利债券A 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123176
精测转2
331,753
53,413,460.03
5.90
2
185128
21延长Y4
500,000
50,436,958.91
5.57
3
110075
南航转债
312,360
37,485,313.78
4.14
4
123107
温氏转债
248,087
31,402,682.54
3.47
5
102380538
23蜀道投资MTN001
300,000
31,342,849.18
3.46
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏聚利债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏聚利债券A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
52,626.29
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
51,734.40
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
90,934.75
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏聚利债券A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
29,371,989.62
 1.利息收入
423,203.06
 其中:存款利息收入
230,829.95
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
192,373.11
 其他利息收入
-
 2.投资收益
3,476,427.84
 其中:股票投资收益
-22,119,924.47
 基金投资收益
-
 债券投资收益
24,016,466.12
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,579,886.19
 3.公允价值变动收益
25,365,899.94
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
106,458.78
 二、费用
24,143,952.53
 1.管理人报酬
11,737,197.50
 2.托管费
3,353,484.98
 3.销售服务费
33,955.44
 4.交易费用
-
 5.利息支出
8,688,008.68
 其中:卖出回购金融资产支出
8,688,008.68
 6.其他费用
245,395.90
 三、利润总额
5,228,037.09
 减:所得税费用
-
 四、净利润
5,228,037.09
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏聚利债券A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
45,398,356.16
5.02
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
71,540,404.39
7.90
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
267,166,988.07
29.52
7
可转债
742,141,753.06
81.99
8
其他
-
-
9
合计
1,126,247,501.68
124.43
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏聚利债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
40,380
12,913.08
118,415,991.79
22.71
403,014,331.54
77.29
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

同类收益排行

免责声明