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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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6.81
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近一年涨跌幅
1.8261
净值 （2025-05-21）
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基金经理
何家琪
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成立以来
82.61
日期
净值
累计净值
2025-05-21
1.8261
1.8261
2025-05-20
1.8259
1.8259
2025-05-19
1.8228
1.8228
2025-05-16
1.8176
1.8176
2025-05-15
1.8141
1.8141
2025-05-14
1.8228
1.8228
2025-05-13
1.8256
1.8256
2025-05-12
1.8257
1.8257
2025-05-09
1.8188
1.8188
2025-05-08
1.8259
1.8259
2025-05-07
1.8155
1.8155
2025-05-06
1.8171
1.8171
2025-04-30
1.7990
1.7990
2025-04-29
1.7970
1.7970
2025-04-28
1.7968
1.7968
2025-04-25
1.8078
1.8078
2025-04-24
1.8072
1.8072
2025-04-23
1.8100
1.8100
2025-04-22
1.8054
1.8054
截止日期：2025-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码：
000014
成立日期：
2013-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
何家琪 （开始担任本基金经理的日期：2017-12-19 证券从业日期：2012-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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