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（基金代码：005213）
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1.3103
净值 （2025-06-06）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
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过去一周
0.06
过去一月
0.21
过去一季
0.64
过去半年
0.97
过去一年
2.35
过去三年
8.13
过去五年
14.66
成立以来
31.03
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.3103
1.3103
2025-06-05
1.3098
1.3098
2025-06-04
1.3097
1.3097
2025-06-03
1.3097
1.3097
2025-05-30
1.3095
1.3095
2025-05-29
1.3091
1.3091
2025-05-28
1.3095
1.3095
2025-05-27
1.3098
1.3098
2025-05-26
1.3099
1.3099
2025-05-23
1.3097
1.3097
2025-05-22
1.3097
1.3097
2025-05-21
1.3095
1.3095
2025-05-20
1.3094
1.3094
2025-05-19
1.3093
1.3093
2025-05-16
1.3091
1.3091
2025-05-15
1.3093
1.3093
2025-05-14
1.3092
1.3092
2025-05-13
1.3092
1.3092
2025-05-12
1.3088
1.3088
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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武文琦
武文琦
从业年限：9年
起始日：2024-11-25
任期回报 1.23%
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
截止日期：2025-06-06
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2025-04-29
孙蕾
2023-03-21
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2019-07-15
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