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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
（基金代码：005213）
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中低风险(R2)
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1.3109
净值 （2025-06-11）
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基金经理
武文琦
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过去一月
0.15
过去一季
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过去半年
0.92
过去一年
2.36
过去三年
8.15
过去五年
14.63
成立以来
31.09
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.3109
1.3109
2025-06-10
1.3108
1.3108
2025-06-09
1.3107
1.3107
2025-06-06
1.3103
1.3103
2025-06-05
1.3098
1.3098
2025-06-04
1.3097
1.3097
2025-06-03
1.3097
1.3097
2025-05-30
1.3095
1.3095
2025-05-29
1.3091
1.3091
2025-05-28
1.3095
1.3095
2025-05-27
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1.3098
2025-05-26
1.3099
1.3099
2025-05-23
1.3097
1.3097
2025-05-22
1.3097
1.3097
2025-05-21
1.3095
1.3095
2025-05-20
1.3094
1.3094
2025-05-19
1.3093
1.3093
2025-05-16
1.3091
1.3091
2025-05-15
1.3093
1.3093
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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