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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
（基金代码：005213）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.3012
净值 （2024-12-20）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 孙蕾
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.23
过去一周
0.08
过去一月
0.56
过去一季
0.70
过去半年
1.47
过去一年
3.52
过去三年
9.33
过去五年
17.50
成立以来
30.12
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3012
1.3012
2024-12-19
1.3004
1.3004
2024-12-18
1.3004
1.3004
2024-12-17
1.3008
1.3008
2024-12-16
1.3011
1.3011
2024-12-13
1.3001
1.3001
2024-12-12
1.2992
1.2992
2024-12-11
1.2990
1.2990
2024-12-10
1.2990
1.2990
2024-12-09
1.2979
1.2979
2024-12-06
1.2977
1.2977
2024-12-05
1.2977
1.2977
2024-12-04
1.2976
1.2976
2024-12-03
1.2970
1.2970
2024-12-02
1.2971
1.2971
2024-11-29
1.2957
1.2957
2024-11-28
1.2951
1.2951
2024-11-27
1.2949
1.2949
2024-11-26
1.2949
1.2949
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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