华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎旺三个月定期开放债券A

（基金代码：005213）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

3.19%

近一年涨跌幅

1.2915

净值（2024-10-17）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

2.46

过去一周

0.33

过去一月

-0.02

过去一季

0.30

过去半年

1.19

过去一年

3.19

过去两年

--

过去三年

9.70

过去四年

--

过去五年

17.06

成立以来

29.15

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.2915

1.2915

2024-10-16

1.2912

1.2912

2024-10-15

1.2912

1.2912

2024-10-14

1.2909

1.2909

2024-10-11

1.2891

1.2891

2024-10-10

1.2873

1.2873

2024-10-09

1.2848

1.2848

2024-10-08

1.2855

1.2855

2024-09-30

1.2873

1.2873

2024-09-27

1.2907

1.2907

2024-09-26

1.2932

1.2932

2024-09-25

1.2933

1.2933

2024-09-24

1.2923

1.2923

2024-09-23

1.2921

1.2921

2024-09-20

1.2922

1.2922

2024-09-19

1.2923

1.2923

2024-09-18

1.2926

1.2926

2024-09-13

1.2918

1.2918

2024-09-12

1.2915

1.2915

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.77

现金

0.23

其他

0.0

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

210405

21农发05

2,000,000

217,332,931.51

17.21

2

240310

24进出10

1,300,000

131,904,232.88

10.45

3

232480004

24农行二级资本债01A

1,000,000

103,460,786.89

8.19

4

232480020

24兴业银行二级资本债01

900,000

91,232,260.27

7.23

5

220403

22农发03

800,000

81,156,142.47

6.43

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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