华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎旺三个月定期开放债券A

（基金代码：005213）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

1.41%

近一年涨跌幅

1.3160

净值（2025-12-08）

0.00%

日涨跌幅

基金经理

武文琦

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.99

过去一周

-0.05

过去一月

-0.02

过去一季

0.28

过去半年

0.44

过去一年

1.41

过去三年

8.42

过去五年

14.88

成立以来

31.60

日期

净值

累计净值

2025-12-08

1.3160

1.3160

2025-12-05

1.3160

1.3160

2025-12-04

1.3160

1.3160

2025-12-03

1.3165

1.3165

2025-12-02

1.3165

1.3165

2025-12-01

1.3167

1.3167

2025-11-28

1.3165

1.3165

2025-11-27

1.3163

1.3163

2025-11-26

1.3165

1.3165

2025-11-25

1.3170

1.3170

2025-11-24

1.3171

1.3171

2025-11-21

1.3170

1.3170

2025-11-20

1.3170

1.3170

2025-11-19

1.3169

1.3169

2025-11-18

1.3170

1.3170

2025-11-17

1.3169

1.3169

2025-11-14

1.3166

1.3166

2025-11-13

1.3165

1.3165

2025-11-12

1.3165

1.3165

截止日期：2025-12-08

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

83.31

现金

3.64

其他

13.05

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2128033

21建设银行二级03

900,000

94,673,046.58

4.12

2

2228024

22工商银行二级03

800,000

83,259,287.67

3.62

3

2228017

22邮储银行二级01

700,000

73,063,265.21

3.18

4

102485171

24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)

700,000

71,231,969.32

3.10

5

2128049

21建设银行二级05

600,000

62,849,743.56

2.74

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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